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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 3 906 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 022 452.00 | | 1 022 452.00 | 1 022 452.00 |
CF Disponibilités | | | 114 608.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 137 060.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 043 060.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 906 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 202.00 | 48 201.00 | | 48 202.00 |
DG Autres réserves | 901 511.00 | 908 903.00 | | 901 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 716.00 | -7 391.00 | | -6 716.00 |
DL TOTAL (I) | 4 942 997.00 | 4 949 713.00 | | 4 942 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 318.00 | 14 106.00 | | 46 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 595.00 | | 2 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 800.00 | 123.00 | | 40 800.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 064.00 | 16 824.00 | | 100 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 043 060.00 | 4 966 537.00 | | 5 043 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 064.00 | 16 824.00 | | 100 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 225 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 193.00 | -3 697.00 | | -3 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 716.00 | 7 392.00 | | 231 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 716.00 | -7 392.00 | | -6 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 906 000.00 | | | 3 906 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 906 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 906 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906 000.00 | | | 3 906 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VC Groupe et associés | 959 612.00 | 959 612.00 | | 959 612.00 |
VI Groupe et associés | 46 318.00 | 46 318.00 | | 46 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 855.00 | 61 855.00 | | 61 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 452.00 | 1 022 452.00 | | 1 022 452.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 064.00 | 100 064.00 | | 100 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |