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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 957.00 | 59 139.00 | 78 818.00 | 137 957.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 34 117.00 | | 34 117.00 | 34 117.00 |
AP Constructions | 698.00 | 192.00 | 506.00 | 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 363.00 | 142 008.00 | 52 355.00 | 194 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 758.00 | 24 859.00 | 28 900.00 | 53 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 857.00 | 226 523.00 | 222 333.00 | 448 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 315.00 | | 218 315.00 | 218 315.00 |
BN En cours de production de biens | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BT Marchandises | 157 451.00 | | 157 451.00 | 157 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 272.00 | | 676 272.00 | 676 272.00 |
BZ Autres créances | 233 850.00 | | 233 850.00 | 233 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 641.00 | | 45 641.00 | 45 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 530.00 | | 1 387 530.00 | 1 387 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 387.00 | 226 523.00 | 1 609 863.00 | 1 836 387.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 830.00 | 325.00 | 1 505.00 | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 072.00 | | | 476 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 587.00 | | | -42 587.00 |
DK Provisions réglementées | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
DL TOTAL (I) | 525 479.00 | | | 525 479.00 |
DN Avances conditionnées | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
DO TOTAL (II) | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 486.00 | | | 222 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 839.00 | | | 294 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 491.00 | | | 361 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 706.00 | | | 164 706.00 |
EA Autres dettes | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 534.00 | | | 1 054 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 863.00 | | | 1 609 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 279 816.00 | | 1 279 816.00 | 1 279 816.00 |
FD Production vendue biens | 1 984 409.00 | | 1 984 409.00 | 1 984 409.00 |
FG Production vendue services | 84 151.00 | | 84 151.00 | 84 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 348 376.00 | | 3 348 376.00 | 3 348 376.00 |
FM Production stockée | | | -11 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 378 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 801.00 | | | -14 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 920.00 | | | 3 354 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 506.00 | | | 3 397 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 587.00 | | | -42 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 410.00 | | | 78 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 528 406.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 830.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 550.00 | 448 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 550.00 | 172 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 133.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 226 522.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 325.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 167 058.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 420.00 | 169.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 420.00 | 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 420.00 | 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 491.00 | 361 491.00 | | 361 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 673.00 | 63 673.00 | | 63 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 605.00 | 68 605.00 | | 68 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
UX Autres créances clients | 676 272.00 | | | 676 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 151.00 | | | 85 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
VC Groupe et associés | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 940.00 | 11 040.00 | 189 900.00 | 200 940.00 |
VI Groupe et associés | 294 839.00 | 294 839.00 | | 294 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 800.00 | | | 239 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 402.00 | | | 58 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 641.00 | | | 45 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 896.00 | 955 762.00 | 26 133.00 | 981 896.00 |
VW T.V.A. | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 534.00 | 864 634.00 | 189 900.00 | 1 054 534.00 |