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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 963.00 | 106 142.00 | 85 821.00 | 191 963.00 |
AP Constructions | 19 842.00 | 4 622.00 | 15 220.00 | 19 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 600.00 | 187 152.00 | 96 447.00 | 283 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 836.00 | 43 864.00 | 16 972.00 | 60 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 541.00 | 355 794.00 | 269 747.00 | 625 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 537.00 | | 372 537.00 | 372 537.00 |
BN En cours de production de biens | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
BT Marchandises | 199 330.00 | | 199 330.00 | 199 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 740.00 | 2 982.00 | 904 757.00 | 907 740.00 |
BZ Autres créances | 278 012.00 | | 278 012.00 | 278 012.00 |
CF Disponibilités | 86 341.00 | | 86 341.00 | 86 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 967.00 | | 31 967.00 | 31 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 597.00 | 2 982.00 | 1 896 614.00 | 1 899 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 138.00 | 358 776.00 | 2 166 362.00 | 2 525 138.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 276.00 | 14 013.00 | 31 263.00 | 45 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 072.00 | | | 476 072.00 |
DH Report à nouveau | -429 636.00 | | | -429 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 046.00 | | | 203 046.00 |
DK Provisions réglementées | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
DL TOTAL (I) | 338 093.00 | | | 338 093.00 |
DN Avances conditionnées | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
DO TOTAL (II) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 727.00 | | | 452 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 529.00 | | | 434 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 244.00 | | | 662 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 986.00 | | | 222 986.00 |
EA Autres dettes | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 319.00 | | | 1 818 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 362.00 | | | 2 166 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454.00 | | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 787 897.00 | 6 532.00 | 1 794 429.00 | 1 787 897.00 |
FD Production vendue biens | 2 298 586.00 | 53 345.00 | 2 351 931.00 | 2 298 586.00 |
FG Production vendue services | 99 640.00 | 3 538.00 | 103 177.00 | 99 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 186 123.00 | 63 414.00 | 4 249 537.00 | 4 186 123.00 |
FM Production stockée | | | 10 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 318 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 982.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 726.00 | | | 4 342 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 139 680.00 | | | 4 139 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 046.00 | | | 203 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 356.00 | | 73 661.00 | 568 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 113.00 | 24 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 475.00 | 625 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 362.00 | 237 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 947.00 | | 7 378.00 | 184 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 860.00 | | 49 418.00 | 314 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 272.00 | | 16 865.00 | 23 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 590.00 | 72 204.00 | | 283 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 958.00 | 9 055.00 | | 4 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 882.00 | 24 260.00 | | 81 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 749.00 | 38 889.00 | | 196 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 647.00 | 380.00 | 416.00 | 7 647.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 982.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 982.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 647.00 | 3 363.00 | 416.00 | 7 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 244.00 | 662 244.00 | | 662 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 505.00 | 85 505.00 | | 85 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 395.00 | 98 395.00 | | 98 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
UX Autres créances clients | 904 161.00 | 904 161.00 | | 904 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110 402.00 | 110 402.00 | | 110 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
VB T. V. A. | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VC Groupe et associés | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 727.00 | 69 295.00 | 305 537.00 | 452 727.00 |
VI Groupe et associés | 434 529.00 | 434 529.00 | | 434 529.00 |
VP Divers | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 122.00 | 78 122.00 | | 78 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 743.00 | 1 214 140.00 | 27 603.00 | 1 241 743.00 |
VW T.V.A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 269.00 | 1 444 837.00 | 305 537.00 | 1 828 269.00 |