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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 143.00 | 159 904.00 | 43 239.00 | 203 143.00 |
AP Constructions | 29 763.00 | 11 703.00 | 18 060.00 | 29 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 532.00 | 239 095.00 | 64 437.00 | 303 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 797.00 | 58 326.00 | 6 471.00 | 64 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 281.00 | 501 152.00 | 170 129.00 | 671 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 492.00 | 49 510.00 | 368 982.00 | 418 492.00 |
BN En cours de production de biens | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
BT Marchandises | 281 606.00 | | 281 606.00 | 281 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 648.00 | 5 496.00 | 1 002 152.00 | 1 007 648.00 |
BZ Autres créances | 244 225.00 | | 244 225.00 | 244 225.00 |
CF Disponibilités | 250 703.00 | | 250 703.00 | 250 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 150.00 | 55 006.00 | 2 176 144.00 | 2 231 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 431.00 | 556 158.00 | 2 346 273.00 | 2 902 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 276.00 | 32 124.00 | 13 153.00 | 45 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 072.00 | | | 476 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 686.00 | | | 244 686.00 |
DK Provisions réglementées | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
DL TOTAL (I) | 819 009.00 | | | 819 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 458.00 | | | 400 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 091.00 | | | 239 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 990.00 | | | 629 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 413.00 | | | 181 413.00 |
EA Autres dettes | 57 746.00 | | | 57 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 263.00 | | | 1 527 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 273.00 | | | 2 346 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 951.00 | | | 1 190 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | | | 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 888 782.00 | 14 035.00 | 1 902 817.00 | 1 888 782.00 |
FD Production vendue biens | 2 634 772.00 | 30 922.00 | 2 665 694.00 | 2 634 772.00 |
FG Production vendue services | 55 535.00 | | 55 535.00 | 55 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 579 089.00 | 44 957.00 | 4 624 046.00 | 4 579 089.00 |
FM Production stockée | | | -7 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 641 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 315.00 | |
GE Autres charges | | | 41 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 711.00 | | | -6 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 575.00 | | | 96 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 642 205.00 | | | 4 642 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397 519.00 | | | 4 397 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 686.00 | | | 244 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 103.00 | | 44 934.00 | 647 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 113.00 | 24 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 756.00 | 671 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 643.00 | 203 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 143.00 | | 4 643.00 | 203 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 159.00 | | 23 934.00 | 374 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 524.00 | | 16 358.00 | 24 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 888.00 | 64 153.00 | | 423 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 068.00 | 9 055.00 | | 23 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 880.00 | 19 912.00 | | 126 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 939.00 | 35 185.00 | | 273 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 451.00 | 34.00 | | 5 451.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 801.00 | | 8 689.00 | 21 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 709.00 | 23 801.00 | | 25 709.00 |
6T Sur comptes clients | 2 982.00 | 2 514.00 | | 2 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 492.00 | 26 315.00 | 8 689.00 | 50 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 943.00 | 26 349.00 | 8 689.00 | 55 943.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 408.00 | | 52 408.00 | 52 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 990.00 | 629 990.00 | | 629 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 580.00 | 80 580.00 | | 80 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 760.00 | 88 760.00 | | 88 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 746.00 | 57 746.00 | | 57 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 053.00 | 1 001 053.00 | | 1 001 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 482.00 | 96 482.00 | | 96 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
VB T. V. A. | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
VC Groupe et associés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 458.00 | 116 554.00 | 283 905.00 | 400 458.00 |
VI Groupe et associés | 186 683.00 | 186 683.00 | | 186 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 647.00 | | | 51 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VP Divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 771.00 | 101 771.00 | | 101 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 943.00 | 1 258 579.00 | 31 364.00 | 1 289 943.00 |
VW T.V.A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 263.00 | 1 190 951.00 | 336 312.00 | 1 527 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 925.00 | | | 49 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 892.00 | | | 87 892.00 |
ST Autres comptes | 595 673.00 | | | 595 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 753.00 | | | 210 753.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 167.00 | | | 60 167.00 |
YT Sous‐traitance | 68 382.00 | | | 68 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 696.00 | | | 163 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 663.00 | | | 73 663.00 |
ZE Dividendes | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 126 395.00 | | | 1 126 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |