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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 003.00 | 170 947.00 | 36 057.00 | 207 003.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
AP Constructions | 47 833.00 | 16 825.00 | 31 009.00 | 47 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 701.00 | 275 195.00 | 124 506.00 | 399 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 011.00 | 63 237.00 | 14 775.00 | 78 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 347.00 | 567 056.00 | 244 291.00 | 811 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 709.00 | 52 235.00 | 308 474.00 | 360 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 503.00 | | 96 503.00 | 96 503.00 |
BT Marchandises | 238 684.00 | 2 166.00 | 236 518.00 | 238 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 790.00 | 5 496.00 | 1 292 294.00 | 1 297 790.00 |
BZ Autres créances | 287 919.00 | | 287 919.00 | 287 919.00 |
CF Disponibilités | 350 500.00 | | 350 500.00 | 350 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 626.00 | 59 897.00 | 2 584 729.00 | 2 644 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 973.00 | 626 953.00 | 2 829 020.00 | 3 455 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 276.00 | 40 853.00 | 4 423.00 | 45 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 072.00 | | | 476 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 126 853.00 | | | 126 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 093.00 | | | 655 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 940.00 | | | 150 940.00 |
DK Provisions réglementées | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 765.00 | | | 1 499 765.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 274.00 | | | 284 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 828.00 | | | 64 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 108.00 | | | 667 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 841.00 | | | 216 841.00 |
EA Autres dettes | 69 584.00 | | | 69 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 254.00 | | | 1 313 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 020.00 | | | 2 829 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 592.00 | | | 1 073 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 169 552.00 | 17 588.00 | 2 187 140.00 | 2 169 552.00 |
FD Production vendue biens | 3 421 299.00 | 148 413.00 | 3 569 712.00 | 3 421 299.00 |
FG Production vendue services | 74 343.00 | | 74 343.00 | 74 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 665 194.00 | 166 001.00 | 5 831 195.00 | 5 665 194.00 |
FM Production stockée | | | 81 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 977 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 326 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 485.00 | |
GE Autres charges | | | 61 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 081 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 616.00 | | | 36 616.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 775.00 | | | 59 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 994.00 | | | -1 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 694.00 | | | 238 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 009 415.00 | | | 6 009 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 354 322.00 | | | 5 354 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 093.00 | | | 655 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 281.00 | | 169 277.00 | 671 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 271.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 271.00 | 24 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 211.00 | 811 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 110.00 | 215 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 830.00 | 525 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 143.00 | | 22 881.00 | 203 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 093.00 | | 130 283.00 | 398 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 769.00 | | 16 113.00 | 24 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 041.00 | 76 085.00 | 1 492.00 | 488 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 124.00 | 8 730.00 | | 32 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 793.00 | 19 732.00 | | 146 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 124.00 | 47 624.00 | 1 492.00 | 309 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 485.00 | 900.00 | 4 677.00 | 5 485.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 111.00 | | 8 689.00 | 13 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 510.00 | 7 485.00 | 2 594.00 | 49 510.00 |
6T Sur comptes clients | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 118.00 | 7 485.00 | 11 283.00 | 68 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 603.00 | 24 385.00 | 15 960.00 | 73 603.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 900.00 | 4 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 936.00 | | 52 936.00 | 52 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 108.00 | 667 108.00 | | 667 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 554.00 | 81 554.00 | | 81 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 307.00 | 88 307.00 | | 88 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 584.00 | 69 584.00 | | 69 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 195.00 | 1 291 195.00 | | 1 291 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
VB T. V. A. | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
VC Groupe et associés | 139 617.00 | 139 617.00 | | 139 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 274.00 | 97 548.00 | 186 726.00 | 284 274.00 |
VI Groupe et associés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 101.00 | | | 116 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 171.00 | 64 171.00 | | 64 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 842.00 | 1 591 635.00 | 31 207.00 | 1 622 842.00 |
VW T.V.A. | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 254.00 | 1 073 592.00 | 239 663.00 | 1 313 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 460.00 | | | 110 460.00 |
ST Autres comptes | 828 575.00 | | | 828 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 674.00 | | | 244 674.00 |
YT Sous‐traitance | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 267 079.00 | | | 267 079.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 855.00 | | | 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 878.00 | | | 53 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 131 030.00 | | | 1 131 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 639 478.00 | | | 639 478.00 |
ZE Dividendes | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 487 055.00 | | | 1 487 055.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |