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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 947.00 | 81 882.00 | 103 065.00 | 184 947.00 |
AP Constructions | 17 082.00 | 1 673.00 | 15 409.00 | 17 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 808.00 | 161 018.00 | 77 790.00 | 238 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 971.00 | 34 059.00 | 24 912.00 | 58 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 356.00 | 283 590.00 | 284 766.00 | 568 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 168.00 | | 364 168.00 | 364 168.00 |
BN En cours de production de biens | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
BT Marchandises | 155 630.00 | | 155 630.00 | 155 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 542.00 | | 927 542.00 | 927 542.00 |
BZ Autres créances | 302 886.00 | | 302 886.00 | 302 886.00 |
CF Disponibilités | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 510.00 | | 1 784 510.00 | 1 784 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 866.00 | 283 590.00 | 2 069 276.00 | 2 352 866.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 276.00 | 4 958.00 | 40 318.00 | 45 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 072.00 | | | 476 072.00 |
DH Report à nouveau | -42 587.00 | | | -42 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 049.00 | | | -387 049.00 |
DK Provisions réglementées | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
DL TOTAL (I) | 135 083.00 | | | 135 083.00 |
DN Avances conditionnées | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DO TOTAL (II) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 883.00 | | | 582 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 068.00 | | | 354 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 987.00 | | | 688 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 842.00 | | | 254 842.00 |
EA Autres dettes | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 293.00 | | | 1 914 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 276.00 | | | 2 069 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 517.00 | | | 1 471 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 093.00 | | | 61 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374 253.00 | | 1 374 253.00 | 1 374 253.00 |
FD Production vendue biens | 1 901 231.00 | 19 487.00 | 1 920 718.00 | 1 901 231.00 |
FG Production vendue services | 74 847.00 | | 74 847.00 | 74 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 350 331.00 | 19 487.00 | 3 369 817.00 | 3 350 331.00 |
FM Production stockée | | | -2 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 067.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 818 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 824.00 | | | 97 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 876.00 | | | 101 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 824.00 | | | 97 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 312.00 | | | 139 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 436.00 | | | -37 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 127.00 | | | 3 580 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967 176.00 | | | 3 967 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 049.00 | | | -387 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 518.00 | | | 92 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 857.00 | | 278 011.00 | 448 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 830.00 | | 43 446.00 | 1 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 113.00 | 23 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 512.00 | 568 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 439.00 | 184 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 960.00 | 314 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 074.00 | | 47 312.00 | 172 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 819.00 | | 174 000.00 | 248 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 133.00 | | 13 252.00 | 26 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 523.00 | 57 067.00 | | 226 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 325.00 | 4 633.00 | | 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 139.00 | 22 743.00 | | 59 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 059.00 | 29 691.00 | | 167 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 994.00 | 110.00 | 3 457.00 | 10 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 994.00 | 110.00 | 3 457.00 | 10 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 19 900.00 | 9 950.00 | 9 950.00 | 19 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 987.00 | 688 987.00 | | 688 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 889.00 | 89 889.00 | | 89 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 603.00 | 131 603.00 | | 131 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
UX Autres créances clients | 927 542.00 | | | 927 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 541.00 | | | 98 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VB T. V. A. | 54 658.00 | | | 54 658.00 |
VC Groupe et associés | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 093.00 | 61 093.00 | | 61 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 790.00 | 79 013.00 | 334 640.00 | 521 790.00 |
VI Groupe et associés | 354 068.00 | 62 386.00 | 291 682.00 | 354 068.00 |
VP Divers | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 967.00 | | | 78 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 788.00 | 1 238 516.00 | 23 272.00 | 1 261 788.00 |
VW T.V.A. | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 193.00 | 1 189 785.00 | 636 272.00 | 1 934 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |