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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 143.00 | 148 681.00 | 54 462.00 | 203 143.00 |
AP Constructions | 24 462.00 | 7 667.00 | 16 795.00 | 24 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 900.00 | 213 820.00 | 71 079.00 | 284 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 797.00 | 52 452.00 | 12 345.00 | 64 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 103.00 | 445 689.00 | 201 414.00 | 647 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 290.00 | 25 709.00 | 429 582.00 | 455 290.00 |
BN En cours de production de biens | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
BT Marchandises | 317 186.00 | | 317 186.00 | 317 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 154.00 | 2 982.00 | 983 172.00 | 986 154.00 |
BZ Autres créances | 189 935.00 | | 189 935.00 | 189 935.00 |
CF Disponibilités | 141 450.00 | | 141 450.00 | 141 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 351.00 | 28 691.00 | 2 093 660.00 | 2 122 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 454.00 | 474 380.00 | 2 295 074.00 | 2 769 454.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 276.00 | 23 068.00 | 22 208.00 | 45 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 072.00 | | | 476 072.00 |
DH Report à nouveau | -226 590.00 | | | -226 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 356.00 | | | 319 356.00 |
DK Provisions réglementées | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
DL TOTAL (I) | 655 289.00 | | | 655 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 653.00 | | | 451 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 924.00 | | | 405 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 593.00 | | | 557 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 010.00 | | | 160 010.00 |
EA Autres dettes | 64 604.00 | | | 64 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 785.00 | | | 1 639 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 074.00 | | | 2 295 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 452.00 | | | 1 263 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 967 338.00 | 13 224.00 | 1 980 562.00 | 1 967 338.00 |
FD Production vendue biens | 2 635 358.00 | 55 437.00 | 2 690 795.00 | 2 635 358.00 |
FG Production vendue services | 68 008.00 | | 68 008.00 | 68 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 670 703.00 | 68 661.00 | 4 739 365.00 | 4 670 703.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 746 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 171 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 709.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 301 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 084.00 | | | 125 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 757 803.00 | | | 4 757 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438 447.00 | | | 4 438 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 356.00 | | | 319 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 541.00 | | 37 675.00 | 625 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 113.00 | 24 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 113.00 | 647 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 963.00 | | 11 180.00 | 191 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 278.00 | | 9 881.00 | 364 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 024.00 | | 16 614.00 | 24 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 794.00 | 68 094.00 | | 355 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 013.00 | 9 055.00 | | 14 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 142.00 | 20 738.00 | | 106 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 639.00 | 38 300.00 | | 235 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 611.00 | 110.00 | 2 270.00 | 7 611.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 21 801.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 25 709.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 982.00 | 47 509.00 | | 2 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 594.00 | 47 619.00 | 2 270.00 | 10 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 593.00 | 557 593.00 | | 557 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 967.00 | 64 967.00 | | 64 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 723.00 | 79 723.00 | | 79 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 604.00 | 64 604.00 | | 64 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
UX Autres créances clients | 982 575.00 | 982 575.00 | | 982 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 310.00 | 65 310.00 | | 65 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
VB T. V. A. | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 653.00 | 89 529.00 | 339 503.00 | 451 653.00 |
VI Groupe et associés | 391 715.00 | 391 715.00 | | 391 715.00 |
VP Divers | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 684.00 | 63 684.00 | | 63 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 780.00 | 1 181 676.00 | 28 103.00 | 1 209 780.00 |
VW T.V.A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 785.00 | 1 263 452.00 | 353 712.00 | 1 639 785.00 |