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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 842.00 | | 1 455 842.00 | 1 455 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
BZ Autres créances | 106 132.00 | | 106 132.00 | 106 132.00 |
CF Disponibilités | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 267.00 | | 137 267.00 | 137 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 109.00 | | 1 593 109.00 | 1 593 109.00 |
CU Autres participations | 1 455 842.00 | | 1 455 842.00 | 1 455 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 338.00 | | | -36 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 002.00 | -36 338.00 | | 65 002.00 |
DL TOTAL (I) | 428 664.00 | 363 662.00 | | 428 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000.00 | 475 000.00 | | 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 910.00 | 100 000.00 | | 196 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 445.00 | 575 000.00 | | 1 164 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 109.00 | 938 662.00 | | 1 593 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 588.00 | 64 571.00 | | 343 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 754.00 | | 42 754.00 | 42 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 754.00 | | 42 754.00 | 42 754.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 678.00 | | | -18 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 854.00 | | | 152 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 852.00 | 36 338.00 | | 87 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 002.00 | -36 338.00 | | 65 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 455 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 512.00 | 184 512.00 | | 184 512.00 |
UX Autres créances clients | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000.00 | 129 143.00 | 538 235.00 | 950 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 132.00 | | | 106 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 885.00 | 119 885.00 | | 119 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 445.00 | 343 588.00 | 538 235.00 | 1 164 445.00 |