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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 500.00 | 658.00 | 1 505 842.00 | 1 506 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
BZ Autres créances | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
CF Disponibilités | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 052.00 | | 104 052.00 | 104 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 552.00 | 658.00 | 1 609 894.00 | 1 610 552.00 |
CU Autres participations | 1 505 842.00 | | 1 505 842.00 | 1 505 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 17 400.00 | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 455 596.00 | 293 769.00 | | 455 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 605.00 | 170 426.00 | | 120 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 201.00 | 881 596.00 | | 1 002 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 502.00 | 556 143.00 | | 420 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 923.00 | 127 130.00 | | 112 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 437.00 | 5 766.00 | | 5 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 832.00 | 4 062.00 | | 18 832.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 694.00 | 743 102.00 | | 607 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 894.00 | 1 624 698.00 | | 1 609 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 072.00 | 322 600.00 | | 325 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 923.00 | | | 112 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 045.00 | | 125 045.00 | 125 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 045.00 | | 125 045.00 | 125 045.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 153.00 | -18 286.00 | | -16 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 987.00 | 305 278.00 | | 253 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 382.00 | 134 851.00 | | 133 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 605.00 | 170 426.00 | | 120 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 197.00 | 6 708.00 | | 7 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 500.00 | | | 1 506 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505 842.00 | | | 1 505 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650.00 | 9.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | 9.00 | | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 502.00 | 137 880.00 | 282 622.00 | 420 502.00 |
VI Groupe et associés | 109 083.00 | 109 083.00 | | 109 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 642.00 | | | 135 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 694.00 | 325 072.00 | 282 622.00 | 607 694.00 |