| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658.00 | 211.00 | 447.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 500.00 | 211.00 | 1 456 289.00 | 1 456 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
BZ Autres créances | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
CF Disponibilités | 61 090.00 | | 61 090.00 | 61 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 976.00 | | 92 976.00 | 92 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 476.00 | 211.00 | 1 549 265.00 | 1 549 476.00 |
CU Autres participations | 1 455 842.00 | | 1 455 842.00 | 1 455 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DH Report à nouveau | 25 414.00 | -36 338.00 | | 25 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 728.00 | 65 002.00 | | 98 728.00 |
DL TOTAL (I) | 527 392.00 | 428 664.00 | | 527 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 857.00 | 950 000.00 | | 820 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 200.00 | 196 910.00 | | 116 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | 3 798.00 | | 4 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 182.00 | 13 738.00 | | 30 182.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 873.00 | 1 164 445.00 | | 1 021 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 265.00 | 1 593 109.00 | | 1 549 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 290.00 | 343 588.00 | | 332 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 964.00 | | 115 964.00 | 115 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 964.00 | | 115 964.00 | 115 964.00 |
FQ Autres produits | | | 6 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 644.00 | -18 678.00 | | -14 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 305.00 | 152 854.00 | | 232 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 577.00 | 87 852.00 | | 133 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 728.00 | 65 002.00 | | 98 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 407.00 | 5 177.00 | | 7 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 211.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 857.00 | 131 274.00 | 547 116.00 | 820 857.00 |
VI Groupe et associés | 108 683.00 | 108 683.00 | | 108 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 143.00 | | | 129 143.00 |
VP Divers | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 873.00 | 332 290.00 | 547 116.00 | 1 021 873.00 |