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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658.00 | 650.00 | 9.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 500.00 | 650.00 | 1 505 851.00 | 1 506 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
BZ Autres créances | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
CF Disponibilités | 79 718.00 | | 79 718.00 | 79 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 847.00 | | 118 847.00 | 118 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 347.00 | 650.00 | 1 624 698.00 | 1 625 347.00 |
CU Autres participations | 1 505 842.00 | | 1 505 842.00 | 1 505 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 8 200.00 | | 17 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 293 769.00 | 119 192.00 | | 293 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 426.00 | 183 777.00 | | 170 426.00 |
DL TOTAL (I) | 881 596.00 | 711 169.00 | | 881 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 143.00 | 689 583.00 | | 556 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 130.00 | 133 863.00 | | 127 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 924.00 | | 5 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 062.00 | 4 149.00 | | 4 062.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 102.00 | 883 520.00 | | 743 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 698.00 | 1 594 689.00 | | 1 624 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 600.00 | 327 377.00 | | 322 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 640.00 | | 125 640.00 | 125 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 640.00 | | 125 640.00 | 125 640.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 286.00 | -16 803.00 | | -18 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 278.00 | 313 688.00 | | 305 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 851.00 | 129 910.00 | | 134 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 426.00 | 183 777.00 | | 170 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 708.00 | 6 954.00 | | 6 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430.00 | 219.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430.00 | 219.00 | | 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 143.00 | 135 641.00 | 420 502.00 | 556 143.00 |
VI Groupe et associés | 122 052.00 | 122 052.00 | | 122 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 440.00 | | | 133 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 102.00 | 322 600.00 | 420 502.00 | 743 102.00 |