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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 500.00 | 658.00 | 1 505 842.00 | 1 506 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
BZ Autres créances | 42 020.00 | | 42 020.00 | 42 020.00 |
CF Disponibilités | 63 535.00 | | 63 535.00 | 63 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 640.00 | | 118 640.00 | 118 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 140.00 | 658.00 | 1 624 482.00 | 1 625 140.00 |
CU Autres participations | 1 505 842.00 | | 1 505 842.00 | 1 505 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 030.00 | 26 000.00 | | 32 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 570 171.00 | 455 596.00 | | 570 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 586.00 | 120 605.00 | | 128 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 787.00 | 1 002 201.00 | | 1 130 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 622.00 | 420 502.00 | | 282 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 827.00 | 112 923.00 | | 151 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 437.00 | | 5 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 162.00 | 18 832.00 | | 4 162.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 694.00 | 607 694.00 | | 493 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 482.00 | 1 609 894.00 | | 1 624 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 227.00 | 325 072.00 | | 351 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 951.00 | | 125 951.00 | 125 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 951.00 | | 125 951.00 | 125 951.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 385.00 | -16 153.00 | | -11 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 951.00 | 253 987.00 | | 270 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 364.00 | 133 382.00 | | 142 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 586.00 | 120 605.00 | | 128 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 943.00 | 7 197.00 | | 6 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 500.00 | | | 1 506 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505 842.00 | | | 1 505 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658.00 | | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 880.00 | | | 137 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 105.00 | 55 105.00 | | 55 105.00 |