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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658.00 | 430.00 | 228.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 500.00 | 430.00 | 1 506 070.00 | 1 506 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BZ Autres créances | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
CF Disponibilités | 37 456.00 | | 37 456.00 | 37 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 619.00 | | 88 619.00 | 88 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 119.00 | 430.00 | 1 594 689.00 | 1 595 119.00 |
CU Autres participations | 1 505 842.00 | | 1 505 842.00 | 1 505 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 3 250.00 | | 8 200.00 |
DH Report à nouveau | 119 192.00 | 25 414.00 | | 119 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 777.00 | 98 728.00 | | 183 777.00 |
DL TOTAL (I) | 711 169.00 | 527 392.00 | | 711 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 583.00 | 820 857.00 | | 689 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 863.00 | 116 200.00 | | 133 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 924.00 | 4 634.00 | | 5 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 149.00 | 30 182.00 | | 4 149.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 520.00 | 1 021 873.00 | | 883 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 689.00 | 1 549 265.00 | | 1 594 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 143.00 | 332 290.00 | | 556 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 007.00 | | 126 007.00 | 126 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 007.00 | | 126 007.00 | 126 007.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 803.00 | -14 644.00 | | -16 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 688.00 | 232 305.00 | | 313 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 910.00 | 133 577.00 | | 129 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 777.00 | 98 728.00 | | 183 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 954.00 | 7 407.00 | | 6 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 500.00 | | 50 000.00 | 1 456 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455 842.00 | | 50 000.00 | 1 455 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211.00 | 219.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211.00 | 219.00 | | 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 582.00 | 177 582.00 | | 177 582.00 |
UX Autres créances clients | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 583.00 | 133 440.00 | 556 143.00 | 689 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 274.00 | | | 131 274.00 |
VP Divers | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 520.00 | 327 377.00 | 556 143.00 | 883 520.00 |