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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860.00 | 1 660.00 | 1 200.00 | 2 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 327.00 | 18 862.00 | 49 465.00 | 68 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 197.00 | 20 522.00 | 1 535 675.00 | 1 556 197.00 |
BT Marchandises | 85 793.00 | | 85 793.00 | 85 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
BZ Autres créances | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 538.00 | | 90 538.00 | 90 538.00 |
CF Disponibilités | 106 618.00 | | 106 618.00 | 106 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 269.00 | | 332 269.00 | 332 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 465.00 | 20 522.00 | 1 867 943.00 | 1 888 465.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
DL TOTAL (I) | 239 481.00 | | | 239 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 257.00 | | | 1 324 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 088.00 | | | 128 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 760.00 | | | 130 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 463.00 | | | 1 628 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 943.00 | | | 1 867 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 978.00 | | | 416 978.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 556 397.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 556 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 71 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 722.00 | 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 722.00 | 200.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 760.00 | 130 760.00 | | 130 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
UX Autres créances clients | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | | | 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 522.00 | 112 037.00 | 462 411.00 | 1 323 522.00 |
VI Groupe et associés | 128 088.00 | 128 088.00 | | 128 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 478.00 | | | 101 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VP Divers | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 830.00 | 49 320.00 | 4 510.00 | 53 830.00 |
VW T.V.A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 463.00 | 416 978.00 | 462 411.00 | 1 628 463.00 |