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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 045.00 | 72 852.00 | 32 192.00 | 105 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 572.00 | 75 472.00 | 1 523 099.00 | 1 598 572.00 |
BT Marchandises | 90 841.00 | | 90 841.00 | 90 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
BZ Autres créances | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 335.00 | | 121 335.00 | 121 335.00 |
CF Disponibilités | 51 893.00 | | 51 893.00 | 51 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 297.00 | | 315 297.00 | 315 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 869.00 | 75 472.00 | 1 838 397.00 | 1 913 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 200 000.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 20 000.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | | 251 751.00 | | |
DH Report à nouveau | -51 163.00 | | | -51 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 044.00 | 245 158.00 | | 200 044.00 |
DL TOTAL (I) | 258 992.00 | 716 909.00 | | 258 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 060.00 | 1 001 959.00 | | 1 366 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 393.00 | 109 176.00 | | 54 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 461.00 | 178 528.00 | | 129 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 624.00 | 34 653.00 | | 28 624.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 405.00 | 1 324 317.00 | | 1 579 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 397.00 | 2 041 225.00 | | 1 838 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 396.00 | 457 465.00 | | 386 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 061.00 | 18 245.00 | | 16 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 547.00 | | 9 995.00 | 1 591 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 970.00 | 1 598 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 970.00 | 107 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 040.00 | | 8 595.00 | 102 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 507.00 | | 1 400.00 | 9 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 347.00 | 16 095.00 | 2 970.00 | 62 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 347.00 | 16 095.00 | 2 970.00 | 62 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 461.00 | 129 461.00 | | 129 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
UX Autres créances clients | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349 500.00 | 156 491.00 | 643 654.00 | 1 349 500.00 |
VI Groupe et associés | 54 393.00 | 54 393.00 | | 54 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 648.00 | | | 482 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 316.00 | | | 116 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 739.00 | 51 229.00 | 4 510.00 | 55 739.00 |
VW T.V.A. | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 405.00 | 386 396.00 | 643 654.00 | 1 579 405.00 |