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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 286.00 | 77 807.00 | 29 479.00 | 107 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 763.00 | 80 427.00 | 1 521 336.00 | 1 601 763.00 |
BT Marchandises | 85 333.00 | | 85 333.00 | 85 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
BZ Autres créances | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 694.00 | | 122 694.00 | 122 694.00 |
CF Disponibilités | 170 859.00 | | 170 859.00 | 170 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 831.00 | | 443 831.00 | 443 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 594.00 | 80 427.00 | 1 965 167.00 | 2 045 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 138 882.00 | | | 138 882.00 |
DH Report à nouveau | | -51 163.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 318.00 | 200 044.00 | | 249 318.00 |
DL TOTAL (I) | 498 309.00 | 258 992.00 | | 498 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 215.00 | 1 366 060.00 | | 1 222 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 492.00 | 54 393.00 | | 48 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 270.00 | 129 461.00 | | 158 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 881.00 | 28 624.00 | | 37 881.00 |
EA Autres dettes | | 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 466 858.00 | 1 579 405.00 | | 1 466 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 167.00 | 1 838 397.00 | | 1 965 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 450.00 | 386 396.00 | | 433 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 533.00 | 16 061.00 | | 29 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 572.00 | | 3 351.00 | 1 598 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 11 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 601 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 109 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 665.00 | | 2 391.00 | 107 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 907.00 | | 960.00 | 10 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 472.00 | 5 105.00 | 150.00 | 75 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 472.00 | 5 105.00 | 150.00 | 75 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 270.00 | 158 270.00 | | 158 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UX Autres créances clients | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 682.00 | 159 274.00 | 650 724.00 | 1 192 682.00 |
VI Groupe et associés | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 288.00 | | | 157 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 454.00 | 69 454.00 | | 69 454.00 |
VW T.V.A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 858.00 | 433 450.00 | 650 724.00 | 1 466 858.00 |