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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860.00 | 2 560.00 | 300.00 | 2 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 180.00 | 59 787.00 | 39 393.00 | 99 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 547.00 | 62 347.00 | 1 529 200.00 | 1 591 547.00 |
BT Marchandises | 91 833.00 | | 91 833.00 | 91 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 926.00 | | 32 926.00 | 32 926.00 |
BZ Autres créances | 37 608.00 | | 37 608.00 | 37 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 540.00 | | 115 540.00 | 115 540.00 |
CF Disponibilités | 234 119.00 | | 234 119.00 | 234 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 026.00 | | 512 026.00 | 512 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 573.00 | 62 347.00 | 2 041 225.00 | 2 103 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 12 948.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 251 751.00 | 136 009.00 | | 251 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 158.00 | 212 794.00 | | 245 158.00 |
DL TOTAL (I) | 716 909.00 | 561 751.00 | | 716 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 959.00 | 1 098 650.00 | | 1 001 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 176.00 | 113 598.00 | | 109 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 528.00 | 143 487.00 | | 178 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 653.00 | 29 459.00 | | 34 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 317.00 | 1 385 193.00 | | 1 324 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 225.00 | 1 946 944.00 | | 2 041 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 465.00 | 402 025.00 | | 457 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 637.00 | | 11 910.00 | 1 579 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 780.00 | | 10 260.00 | 91 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 857.00 | | 1 650.00 | 7 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 245.00 | 15 103.00 | | 47 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 245.00 | 15 103.00 | | 47 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 528.00 | 178 528.00 | | 178 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
UX Autres créances clients | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 168.00 | 116 316.00 | 480 071.00 | 983 168.00 |
VI Groupe et associés | 109 176.00 | 109 176.00 | | 109 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 872.00 | | | 114 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 043.00 | 70 533.00 | 4 510.00 | 75 043.00 |
VW T.V.A. | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 317.00 | 457 465.00 | 480 071.00 | 1 324 317.00 |