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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860.00 | 2 260.00 | 600.00 | 2 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 920.00 | 44 985.00 | 43 936.00 | 88 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 637.00 | 47 245.00 | 1 532 393.00 | 1 579 637.00 |
BT Marchandises | 104 849.00 | | 104 849.00 | 104 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BZ Autres créances | 33 729.00 | | 33 729.00 | 33 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 100.00 | | 112 100.00 | 112 100.00 |
CF Disponibilités | 155 393.00 | | 155 393.00 | 155 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 551.00 | | 414 551.00 | 414 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 189.00 | 47 245.00 | 1 946 944.00 | 1 994 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 948.00 | 1 974.00 | | 12 948.00 |
DG Autres réserves | 136 009.00 | 7 507.00 | | 136 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 794.00 | 219 476.00 | | 212 794.00 |
DL TOTAL (I) | 561 751.00 | 428 957.00 | | 561 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 650.00 | 1 212 158.00 | | 1 098 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 598.00 | 110 942.00 | | 113 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 487.00 | 132 985.00 | | 143 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 459.00 | 36 830.00 | | 29 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 193.00 | 1 492 916.00 | | 1 385 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 944.00 | 1 921 873.00 | | 1 946 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 025.00 | 394 877.00 | | 402 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 882.00 | | 21 755.00 | 1 557 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 775.00 | | 20 005.00 | 71 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 107.00 | | 1 750.00 | 6 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 649.00 | 13 596.00 | | 33 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 649.00 | 13 596.00 | | 33 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 487.00 | 143 487.00 | | 143 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
UX Autres créances clients | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 040.00 | 114 872.00 | 474 111.00 | 1 098 040.00 |
VI Groupe et associés | 113 598.00 | 113 598.00 | | 113 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 445.00 | | | 113 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 720.00 | 42 210.00 | 4 510.00 | 46 720.00 |
VW T.V.A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 193.00 | 402 025.00 | 474 111.00 | 1 385 193.00 |