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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860.00 | 1 960.00 | 900.00 | 2 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 915.00 | 31 689.00 | 37 226.00 | 68 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 882.00 | 33 649.00 | 1 524 233.00 | 1 557 882.00 |
BT Marchandises | 98 456.00 | | 98 456.00 | 98 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
BZ Autres créances | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 837.00 | | 113 837.00 | 113 837.00 |
CF Disponibilités | 148 772.00 | | 148 772.00 | 148 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 640.00 | | 397 640.00 | 397 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 522.00 | 33 649.00 | 1 921 873.00 | 1 955 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DG Autres réserves | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 476.00 | 39 481.00 | | 219 476.00 |
DL TOTAL (I) | 428 957.00 | 239 481.00 | | 428 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 158.00 | 1 324 257.00 | | 1 212 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 942.00 | 128 088.00 | | 110 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 985.00 | 130 760.00 | | 132 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 830.00 | 45 357.00 | | 36 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 916.00 | 1 628 463.00 | | 1 492 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 873.00 | 1 867 943.00 | | 1 921 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 877.00 | 416 978.00 | | 394 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 197.00 | | 1 686.00 | 1 556 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 187.00 | | 589.00 | 71 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | 1 097.00 | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 522.00 | 13 127.00 | | 20 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 522.00 | 13 127.00 | | 20 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 985.00 | 132 985.00 | | 132 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
UX Autres créances clients | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | | | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 485.00 | 113 445.00 | 468 224.00 | 1 211 485.00 |
VI Groupe et associés | 110 942.00 | 110 942.00 | | 110 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 037.00 | | | 112 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VP Divers | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 085.00 | 36 575.00 | 4 510.00 | 41 085.00 |
VW T.V.A. | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 916.00 | 394 877.00 | 468 224.00 | 1 492 916.00 |