| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 662.00 | 48 612.00 | 8 050.00 | 56 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 599.00 | 84 049.00 | 111 550.00 | 195 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 295.00 | 49 034.00 | 16 262.00 | 65 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 256.00 | 181 694.00 | 136 562.00 | 318 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 647.00 | 21 909.00 | 136 738.00 | 158 647.00 |
BN En cours de production de biens | 199 994.00 | | 199 994.00 | 199 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 626.00 | | 1 057 626.00 | 1 057 626.00 |
BZ Autres créances | 47 379.00 | | 47 379.00 | 47 379.00 |
CF Disponibilités | 461 197.00 | | 461 197.00 | 461 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 174.00 | 21 909.00 | 1 937 266.00 | 1 959 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 430.00 | 203 602.00 | 2 073 827.00 | 2 277 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 550.00 | | | 559 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 513.00 | | | 252 513.00 |
DK Provisions réglementées | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DL TOTAL (I) | 820 119.00 | | | 820 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 015.00 | | | 105 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 786.00 | | | 798 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 229.00 | | | 347 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 708.00 | | | 1 253 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 827.00 | | | 2 073 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 318 256.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 181 695.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 48 612.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 133 083.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 786.00 | 798 786.00 | | 798 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 007.00 | 223 007.00 | | 223 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 373.00 | 86 373.00 | | 86 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 626.00 | | | 1 057 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | 25 558.00 | 79 442.00 | 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 037.00 | 1 139 337.00 | 700.00 | 1 140 037.00 |
VW T.V.A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 708.00 | 1 174 266.00 | 79 442.00 | 1 253 708.00 |