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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 762.00 | 67 762.00 | | 67 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 477.00 | 208 925.00 | 8 552.00 | 217 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 121.00 | 66 905.00 | 28 216.00 | 95 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 380 360.00 | 343 592.00 | 36 768.00 | 380 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 372.00 | 30 001.00 | 181 371.00 | 211 372.00 |
BN En cours de production de biens | 379 694.00 | | 379 694.00 | 379 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 752.00 | | 1 633 752.00 | 1 633 752.00 |
BZ Autres créances | 60 372.00 | | 60 372.00 | 60 372.00 |
CF Disponibilités | 535 813.00 | | 535 813.00 | 535 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 967.00 | 30 001.00 | 2 811 965.00 | 2 841 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 328.00 | 373 593.00 | 2 848 735.00 | 3 222 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 550.00 | 559 550.00 | | 559 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 955.00 | 55 955.00 | | 55 955.00 |
DG Autres réserves | 325 797.00 | 225 797.00 | | 325 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 728.00 | 397 175.00 | | 354 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 036.00 | 1 238 483.00 | | 1 296 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 837.00 | 47 972.00 | | 26 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 394.00 | 1 132 373.00 | | 960 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 956.00 | 446 595.00 | | 472 956.00 |
EA Autres dettes | 69 074.00 | 226.00 | | 69 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 552 698.00 | 1 636 676.00 | | 1 552 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 735.00 | 2 875 159.00 | | 2 848 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 816 611.00 | | 6 816 611.00 | 6 816 611.00 |
FG Production vendue services | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 820 833.00 | | 6 820 833.00 | 6 820 833.00 |
FM Production stockée | | | -30 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 819 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 865 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 337 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 466.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 895.00 | 150 657.00 | | 127 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 820 232.00 | 6 490 675.00 | | 6 820 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 465 504.00 | 6 093 500.00 | | 6 465 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 728.00 | 397 175.00 | | 354 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 479.00 | | 17 143.00 | 367 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 850.00 | 3 412.00 | 380 360.00 | 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 412.00 | 312 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 762.00 | | | 67 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 866.00 | | 17 143.00 | 298 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 011.00 | 22 993.00 | 3 412.00 | 324 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 340.00 | 8 422.00 | | 59 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 671.00 | 14 570.00 | 3 412.00 | 264 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 199.00 | 30 001.00 | 23 199.00 | 23 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 199.00 | 30 001.00 | 23 199.00 | 23 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 199.00 | 30 001.00 | 23 199.00 | 23 199.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 001.00 | 23 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 394.00 | 960 394.00 | | 960 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 214.00 | 264 214.00 | | 264 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 549.00 | 94 549.00 | | 94 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 074.00 | 69 074.00 | | 69 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 752.00 | 1 633 752.00 | | 1 633 752.00 |
VB T. V. A. | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 837.00 | 10 009.00 | 16 823.00 | 26 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 071.00 | 1 709 071.00 | | 1 709 071.00 |
VW T.V.A. | 97 120.00 | 97 120.00 | | 97 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 262.00 | 1 512 433.00 | 16 828.00 | 1 529 262.00 |