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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 553.00 | 61 275.00 | 3 279.00 | 64 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 212.00 | 160 477.00 | 43 734.00 | 204 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 979.00 | 60 863.00 | 13 116.00 | 73 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 744.00 | 282 615.00 | 60 129.00 | 342 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 759.00 | 22 677.00 | 150 082.00 | 172 759.00 |
BN En cours de production de biens | 403 829.00 | | 403 829.00 | 403 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 106.00 | | 958 106.00 | 958 106.00 |
BZ Autres créances | 66 718.00 | | 66 718.00 | 66 718.00 |
CF Disponibilités | 771 128.00 | | 771 128.00 | 771 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 992.00 | 22 677.00 | 2 376 315.00 | 2 398 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 736.00 | 305 292.00 | 2 436 444.00 | 2 741 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 550.00 | 559 550.00 | | 559 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 955.00 | 52 513.00 | | 55 955.00 |
DG Autres réserves | 103 986.00 | | | 103 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 702.00 | 327 428.00 | | 445 702.00 |
DK Provisions réglementées | 735.00 | 4 392.00 | | 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 933.00 | 943 889.00 | | 1 165 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 252.00 | 91 195.00 | | 60 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 341.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 341.00 | 978 349.00 | | 771 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 688.00 | 387 220.00 | | 403 688.00 |
EA Autres dettes | 35 078.00 | 2 400.00 | | 35 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 510.00 | 1 459 506.00 | | 1 270 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 444.00 | 2 403 395.00 | | 2 436 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 498 511.00 | | 6 498 511.00 | 6 498 511.00 |
FG Production vendue services | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 503 363.00 | | 6 503 363.00 | 6 503 363.00 |
FM Production stockée | | | 77 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 615 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 420 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 085 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 549.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 658.00 | 26 707.00 | | 3 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 658.00 | 26 707.00 | | 3 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 966.00 | 57 138.00 | | 88 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 620 874.00 | 6 518 162.00 | | 6 620 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 175 172.00 | 6 190 734.00 | | 6 175 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 702.00 | 327 428.00 | | 445 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 713.00 | 13 031.00 | | 329 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 744.00 | | | 342 744.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 553.00 | | | 64 553.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 278 190.00 | | | 278 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 343.00 | 5 211.00 | | 59 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 370.00 | 7 820.00 | | 270 370.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 166.00 | 58 449.00 | | 224 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 837.00 | 8 437.00 | | 52 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 328.00 | 50 012.00 | | 171 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 392.00 | | 3 658.00 | 4 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 933.00 | 22 677.00 | 22 933.00 | 22 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 933.00 | 22 677.00 | 22 933.00 | 22 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 325.00 | 22 677.00 | 26 591.00 | 27 325.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 677.00 | 22 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 341.00 | 771 341.00 | | 771 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 146.00 | 248 146.00 | | 248 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 343.00 | 83 343.00 | | 83 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
UX Autres créances clients | 958 106.00 | 958 106.00 | | 958 106.00 |
VB T. V. A. | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 252.00 | 31 040.00 | 29 213.00 | 60 252.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 276.00 | 1 051 276.00 | | 1 051 276.00 |
VW T.V.A. | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 510.00 | 1 241 298.00 | 29 213.00 | 1 270 510.00 |