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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 343.00 | 52 837.00 | 6 505.00 | 59 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 227.00 | 122 410.00 | 75 817.00 | 198 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 144.00 | 48 919.00 | 23 225.00 | 72 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 329 713.00 | 224 166.00 | 105 547.00 | 329 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 774.00 | 22 933.00 | 148 841.00 | 171 774.00 |
BN En cours de production de biens | 325 959.00 | | 325 959.00 | 325 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 828.00 | | 1 190 828.00 | 1 190 828.00 |
BZ Autres créances | 108 074.00 | | 108 074.00 | 108 074.00 |
CF Disponibilités | 515 823.00 | | 515 823.00 | 515 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 780.00 | 22 933.00 | 2 297 847.00 | 2 320 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 493.00 | 247 099.00 | 2 403 395.00 | 2 650 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 550.00 | 559 550.00 | | 559 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 513.00 | | | 52 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 428.00 | 252 513.00 | | 327 428.00 |
DK Provisions réglementées | 4 392.00 | 8 050.00 | | 4 392.00 |
DL TOTAL (I) | 943 889.00 | 820 119.00 | | 943 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 195.00 | 105 015.00 | | 91 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 115.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 349.00 | 798 786.00 | | 978 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 220.00 | 347 229.00 | | 387 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 782.00 | | |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 782.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 506.00 | 1 253 708.00 | | 1 459 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 395.00 | 2 073 827.00 | | 2 403 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 320 710.00 | | 6 320 710.00 | 6 320 710.00 |
FG Production vendue services | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 326 301.00 | | 6 326 301.00 | 6 326 301.00 |
FM Production stockée | | | 125 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 491 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 409 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 132 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 338.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 658.00 | 720.00 | | 3 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 707.00 | 2 058.00 | | 26 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 707.00 | 1 618.00 | | 26 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 138.00 | 50 640.00 | | 57 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 518 162.00 | 5 709 955.00 | | 6 518 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 190 734.00 | 5 457 442.00 | | 6 190 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 428.00 | 252 513.00 | | 327 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 256.00 | | 22 712.00 | 318 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | 10 555.00 | 329 713.00 | 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 555.00 | 270 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 662.00 | | 2 681.00 | 56 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 894.00 | | 20 031.00 | 260 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 694.00 | 53 027.00 | 10 555.00 | 181 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 612.00 | 4 226.00 | | 48 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 082.00 | 48 801.00 | 10 555.00 | 133 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 050.00 | | 3 658.00 | 8 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 909.00 | 22 933.00 | 21 908.00 | 21 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 909.00 | 22 933.00 | 21 908.00 | 21 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 959.00 | 22 933.00 | 25 566.00 | 29 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 933.00 | 21 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 349.00 | 978 349.00 | | 978 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 465.00 | 256 465.00 | | 256 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 292.00 | 89 292.00 | | 89 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 828.00 | | | 1 190 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 56 274.00 | | | 56 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 195.00 | 30 942.00 | 60 252.00 | 91 195.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 224.00 | 1 307 224.00 | | 1 307 224.00 |
VW T.V.A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 506.00 | 1 399 253.00 | 60 252.00 | 1 459 506.00 |