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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 762.00 | 59 340.00 | 8 422.00 | 67 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 620.00 | 204 241.00 | 11 378.00 | 215 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 247.00 | 60 430.00 | 22 817.00 | 83 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 479.00 | 324 011.00 | 43 467.00 | 367 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 569.00 | 23 199.00 | 156 370.00 | 179 569.00 |
BN En cours de production de biens | 410 565.00 | | 410 565.00 | 410 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 912.00 | | 1 281 912.00 | 1 281 912.00 |
BZ Autres créances | 51 568.00 | | 51 568.00 | 51 568.00 |
CF Disponibilités | 906 075.00 | | 906 075.00 | 906 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 890.00 | 23 199.00 | 2 831 692.00 | 2 854 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 369.00 | 347 210.00 | 2 875 159.00 | 3 222 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 550.00 | 559 550.00 | | 559 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 955.00 | 55 955.00 | | 55 955.00 |
DG Autres réserves | 225 797.00 | 149 688.00 | | 225 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 175.00 | 326 110.00 | | 397 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 483.00 | 1 091 309.00 | | 1 238 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 972.00 | 29 213.00 | | 47 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 373.00 | 774 906.00 | | 1 132 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 595.00 | 361 807.00 | | 446 595.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 2 400.00 | | 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 676.00 | 1 168 326.00 | | 1 636 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 159.00 | 2 259 635.00 | | 2 875 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 309 007.00 | | 6 309 007.00 | 6 309 007.00 |
FG Production vendue services | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 312 652.00 | | 6 312 652.00 | 6 312 652.00 |
FM Production stockée | | | 130 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 679.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 490 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 470 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 199.00 | |
GE Autres charges | | | 3 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 941 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 735.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 466.00 | 718.00 | | 1 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | 718.00 | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 466.00 | 17.00 | | -1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 657.00 | 122 574.00 | | 150 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 490 675.00 | 6 340 454.00 | | 6 490 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 093 500.00 | 6 014 344.00 | | 6 093 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 175.00 | 326 110.00 | | 397 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 843.00 | | 46 181.00 | 346 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 545.00 | 367 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 551.00 | 67 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 995.00 | 298 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 713.00 | | 10 600.00 | 65 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 279.00 | | 35 581.00 | 280 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 638.00 | 15 918.00 | 25 545.00 | 333 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 349.00 | 2 542.00 | 8 551.00 | 65 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 289.00 | 13 377.00 | 16 995.00 | 268 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 844.00 | 23 199.00 | 18 844.00 | 18 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 844.00 | 23 199.00 | 18 844.00 | 18 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 844.00 | 23 199.00 | 18 844.00 | 18 844.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 199.00 | 18 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 373.00 | 1 132 373.00 | | 1 132 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 446.00 | 266 446.00 | | 266 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 151.00 | 90 151.00 | | 90 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 912.00 | 1 281 912.00 | | 1 281 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 972.00 | 21 134.00 | 26 837.00 | 47 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 532.00 | 1 358 682.00 | 850.00 | 1 359 532.00 |
VW T.V.A. | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 676.00 | 1 609 838.00 | 26 837.00 | 1 636 676.00 |