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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 713.00 | 65 349.00 | 364.00 | 65 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 502.00 | 199 575.00 | 5 926.00 | 205 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 778.00 | 68 714.00 | 6 064.00 | 74 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 843.00 | 333 638.00 | 13 205.00 | 346 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 717.00 | 18 844.00 | 130 873.00 | 149 717.00 |
BN En cours de production de biens | 280 276.00 | | 280 276.00 | 280 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 125.00 | | 1 195 125.00 | 1 195 125.00 |
BZ Autres créances | 78 573.00 | | 78 573.00 | 78 573.00 |
CF Disponibilités | 547 317.00 | | 547 317.00 | 547 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 274.00 | 18 844.00 | 2 246 430.00 | 2 265 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 117.00 | 352 482.00 | 2 259 635.00 | 2 612 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 550.00 | 559 550.00 | | 559 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 955.00 | 55 955.00 | | 55 955.00 |
DG Autres réserves | 149 688.00 | 103 986.00 | | 149 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 110.00 | 445 702.00 | | 326 110.00 |
DK Provisions réglementées | | 735.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 091 309.00 | 1 165 933.00 | | 1 091 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 213.00 | 60 252.00 | | 29 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 906.00 | 771 341.00 | | 774 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 807.00 | 403 688.00 | | 361 807.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 35 078.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 326.00 | 1 270 510.00 | | 1 168 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 635.00 | 2 436 444.00 | | 2 259 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 414 373.00 | | 6 414 373.00 | 6 414 373.00 |
FG Production vendue services | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 418 887.00 | | 6 418 887.00 | 6 418 887.00 |
FM Production stockée | | | -123 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 338 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 304 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 890 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | 3 658.00 | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | 3 658.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 574.00 | 88 966.00 | | 122 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 340 454.00 | 6 620 874.00 | | 6 340 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 014 344.00 | 6 175 172.00 | | 6 014 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 110.00 | 445 702.00 | | 326 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 744.00 | | 4 099.00 | 342 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 553.00 | | 1 160.00 | 64 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 190.00 | | 2 089.00 | 278 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 615.00 | 51 023.00 | | 282 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 275.00 | 4 074.00 | | 61 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 340.00 | 46 949.00 | | 221 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 677.00 | 18 844.00 | 22 677.00 | 22 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 677.00 | 18 844.00 | 22 677.00 | 22 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 411.00 | 18 844.00 | 23 411.00 | 23 411.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 844.00 | 22 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 906.00 | 774 906.00 | | 774 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 464.00 | 229 464.00 | | 229 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 925.00 | 71 925.00 | | 71 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 125.00 | 1 195 125.00 | | 1 195 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 213.00 | 26 444.00 | 2 769.00 | 29 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
VP Divers | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 815.00 | 1 287 965.00 | 850.00 | 1 288 815.00 |
VW T.V.A. | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 326.00 | 1 165 557.00 | 2 769.00 | 1 168 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 38.00 | | 40.00 |