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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
AN Terrains | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 684 864.00 | 611 225.00 | 73 639.00 | 684 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 515.00 | 172 162.00 | 18 354.00 | 190 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 677.00 | 142 579.00 | 26 098.00 | 168 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 428.00 | 928 120.00 | 155 308.00 | 1 083 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 916.00 | | 103 916.00 | 103 916.00 |
BP En cours de production de services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 222.00 | 3 100.00 | 240 122.00 | 243 222.00 |
BZ Autres créances | 39 508.00 | | 39 508.00 | 39 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
CF Disponibilités | 98 830.00 | | 98 830.00 | 98 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 425.00 | 3 100.00 | 579 324.00 | 582 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 853.00 | 931 221.00 | 734 632.00 | 1 665 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
DG Autres réserves | 404 217.00 | 404 217.00 | | 404 217.00 |
DH Report à nouveau | -75 735.00 | -87 447.00 | | -75 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 533.00 | 11 712.00 | | 13 533.00 |
DL TOTAL (I) | 355 461.00 | 341 928.00 | | 355 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 382.00 | 122 074.00 | | 89 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 424.00 | 3 318.00 | | 3 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 056.00 | 118 222.00 | | 136 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 310.00 | 143 224.00 | | 145 310.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 2 450.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 172.00 | 389 287.00 | | 379 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 632.00 | 731 216.00 | | 734 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 126.00 | 300 066.00 | | 323 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 173.00 | | 14 255.00 | 1 069 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 389.00 | | 14 255.00 | 1 066 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 797.00 | 54 323.00 | | 873 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 642.00 | 54 323.00 | | 871 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 056.00 | 136 056.00 | | 136 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 239 510.00 | | | 239 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VB T. V. A. | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 382.00 | 33 336.00 | 56 045.00 | 89 382.00 |
VI Groupe et associés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
VP Divers | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 188.00 | 288 476.00 | 3 712.00 | 292 188.00 |
VW T.V.A. | 61 946.00 | 61 946.00 | | 61 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 172.00 | 323 126.00 | 56 045.00 | 379 172.00 |