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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
AN Terrains | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 684 864.00 | 634 143.00 | 50 722.00 | 684 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 515.00 | 180 406.00 | 10 109.00 | 190 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 677.00 | 155 586.00 | 13 091.00 | 168 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 428.00 | 972 290.00 | 111 138.00 | 1 083 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 497.00 | | 151 497.00 | 151 497.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 843.00 | 5 425.00 | 225 418.00 | 230 843.00 |
BZ Autres créances | 42 069.00 | | 42 069.00 | 42 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
CF Disponibilités | 215 733.00 | | 215 733.00 | 215 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 277.00 | 5 425.00 | 705 852.00 | 711 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 705.00 | 977 715.00 | 816 990.00 | 1 794 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
DG Autres réserves | 404 217.00 | 404 217.00 | | 404 217.00 |
DH Report à nouveau | -62 203.00 | -75 735.00 | | -62 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 332.00 | 13 533.00 | | 52 332.00 |
DL TOTAL (I) | 407 793.00 | 355 461.00 | | 407 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 962.00 | 89 382.00 | | 55 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 995.00 | 3 424.00 | | 3 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 927.00 | 136 056.00 | | 204 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 212.00 | 145 310.00 | | 144 212.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 198.00 | 374 172.00 | | 409 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 990.00 | 729 632.00 | | 816 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 073.00 | 318 126.00 | | 372 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 428.00 | | | 1 083 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 644.00 | | | 1 080 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 120.00 | 44 170.00 | | 928 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 965.00 | 44 170.00 | | 925 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 100.00 | 2 325.00 | | 3 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 100.00 | 2 325.00 | | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100.00 | 2 325.00 | | 3 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 927.00 | 204 927.00 | | 204 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 221 552.00 | | | 221 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
VB T. V. A. | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 962.00 | 18 837.00 | 37 125.00 | 55 962.00 |
VI Groupe et associés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
VP Divers | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 516.00 | 267 175.00 | 9 341.00 | 276 516.00 |
VW T.V.A. | 61 290.00 | 61 290.00 | | 61 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 198.00 | 372 073.00 | 37 125.00 | 409 198.00 |