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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
AN Terrains | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 684 864.00 | 684 618.00 | 246.00 | 684 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 268.00 | 210 664.00 | 24 604.00 | 235 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 001.00 | 176 488.00 | 33 513.00 | 210 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 505.00 | 1 073 925.00 | 103 581.00 | 1 177 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 885.00 | | 273 885.00 | 273 885.00 |
BP En cours de production de services | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 015.00 | 5 285.00 | 283 730.00 | 289 015.00 |
BZ Autres créances | 34 295.00 | | 34 295.00 | 34 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CF Disponibilités | 717 366.00 | | 717 366.00 | 717 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 764.00 | 5 285.00 | 1 328 480.00 | 1 333 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 270.00 | 1 079 210.00 | 1 432 060.00 | 2 511 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
DG Autres réserves | 554 496.00 | 487 825.00 | | 554 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 043.00 | 66 672.00 | | 21 043.00 |
DL TOTAL (I) | 588 986.00 | 567 943.00 | | 588 986.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 036.00 | 369 000.00 | | 363 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 915.00 | 13 915.00 | | 10 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 306.00 | 232 262.00 | | 332 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 677.00 | 184 586.00 | | 129 677.00 |
EA Autres dettes | 7 140.00 | 320.00 | | 7 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 075.00 | 802 083.00 | | 843 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 060.00 | 1 378 025.00 | | 1 432 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 228.00 | 800 083.00 | | 553 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 595.00 | | 35 911.00 | 1 141 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 811.00 | | 35 911.00 | 1 130 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 609.00 | 19 315.00 | | 1 054 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 454.00 | 19 315.00 | | 1 052 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 425.00 | | 140.00 | 5 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 425.00 | | 140.00 | 5 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 425.00 | | 8 140.00 | 13 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 306.00 | 332 306.00 | | 332 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 279 891.00 | 279 891.00 | | 279 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VB T. V. A. | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 036.00 | 73 190.00 | 289 846.00 | 363 036.00 |
VI Groupe et associés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 932.00 | 332 882.00 | 8 050.00 | 340 932.00 |
VW T.V.A. | 48 284.00 | 48 284.00 | | 48 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 075.00 | 553 228.00 | 289 846.00 | 843 075.00 |