| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
AN Terrains | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 684 864.00 | 673 815.00 | 11 049.00 | 684 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 996.00 | 193 023.00 | 18 972.00 | 211 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 436.00 | 163 956.00 | 12 480.00 | 176 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 668.00 | 1 032 950.00 | 79 718.00 | 1 112 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 723.00 | | 224 723.00 | 224 723.00 |
BP En cours de production de services | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 672.00 | 5 425.00 | 272 247.00 | 277 672.00 |
BZ Autres créances | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CF Disponibilités | 288 552.00 | | 288 552.00 | 288 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 701.00 | 5 425.00 | 857 276.00 | 862 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 369.00 | 1 038 375.00 | 936 994.00 | 1 975 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
DG Autres réserves | 452 206.00 | 404 217.00 | | 452 206.00 |
DH Report à nouveau | | -9 871.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 618.00 | 57 860.00 | | 35 618.00 |
DL TOTAL (I) | 501 271.00 | 465 653.00 | | 501 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 976.00 | 37 178.00 | | 17 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 400.00 | 14 400.00 | | 12 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 267.00 | 315 896.00 | | 235 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 079.00 | 157 210.00 | | 170 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 723.00 | 524 684.00 | | 435 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 994.00 | 990 337.00 | | 936 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 723.00 | 506 734.00 | | 435 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 907.00 | | 9 761.00 | 1 102 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 123.00 | | 9 761.00 | 1 100 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 685.00 | 29 265.00 | | 1 003 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 530.00 | 29 265.00 | | 1 001 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 267.00 | 235 267.00 | | 235 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 372.00 | 55 372.00 | | 55 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 268 381.00 | 268 381.00 | | 268 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VI Groupe et associés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 354.00 | 301 013.00 | 9 341.00 | 310 354.00 |
VW T.V.A. | 68 249.00 | 68 249.00 | | 68 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 723.00 | 435 723.00 | | 435 723.00 |