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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
AN Terrains | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 684 864.00 | 655 646.00 | 29 218.00 | 684 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 994.00 | 185 666.00 | 24 328.00 | 209 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 677.00 | 160 218.00 | 8 458.00 | 168 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 907.00 | 1 003 685.00 | 99 222.00 | 1 102 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 853.00 | | 197 853.00 | 197 853.00 |
BP En cours de production de services | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 108.00 | 5 425.00 | 303 683.00 | 309 108.00 |
BZ Autres créances | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CF Disponibilités | 303 001.00 | | 303 001.00 | 303 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 540.00 | 5 425.00 | 891 115.00 | 896 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 447.00 | 1 009 110.00 | 990 337.00 | 1 999 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
DG Autres réserves | 404 217.00 | 404 217.00 | | 404 217.00 |
DH Report à nouveau | -9 871.00 | -62 203.00 | | -9 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 860.00 | 52 332.00 | | 57 860.00 |
DL TOTAL (I) | 465 653.00 | 407 793.00 | | 465 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 178.00 | 55 962.00 | | 37 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 400.00 | 3 995.00 | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 896.00 | 204 927.00 | | 315 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 210.00 | 144 212.00 | | 157 210.00 |
EA Autres dettes | | 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 684.00 | 409 198.00 | | 524 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 337.00 | 816 990.00 | | 990 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 734.00 | 372 073.00 | | 506 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 428.00 | | 19 479.00 | 1 083 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 644.00 | | 19 479.00 | 1 080 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 290.00 | 31 395.00 | | 972 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 135.00 | 31 395.00 | | 970 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 896.00 | 315 896.00 | | 315 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 974.00 | 44 974.00 | | 44 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 299 817.00 | 299 817.00 | | 299 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
VB T. V. A. | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 178.00 | 19 227.00 | 17 951.00 | 37 178.00 |
VI Groupe et associés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 655.00 | 336 314.00 | 9 341.00 | 345 655.00 |
VW T.V.A. | 86 443.00 | 86 443.00 | | 86 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 684.00 | 506 734.00 | 17 951.00 | 524 684.00 |