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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
AN Terrains | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 684 864.00 | 682 826.00 | 2 038.00 | 684 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 543.00 | 201 415.00 | 30 128.00 | 231 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 815.00 | 168 213.00 | 9 602.00 | 177 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 595.00 | 1 054 609.00 | 86 985.00 | 1 141 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 686.00 | | 171 686.00 | 171 686.00 |
BP En cours de production de services | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 111.00 | 5 425.00 | 256 687.00 | 262 111.00 |
BZ Autres créances | 40 573.00 | | 40 573.00 | 40 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CF Disponibilités | 806 605.00 | | 806 605.00 | 806 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 465.00 | 5 425.00 | 1 291 040.00 | 1 296 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 060.00 | 1 060 034.00 | 1 378 025.00 | 2 438 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
DG Autres réserves | 487 825.00 | 452 206.00 | | 487 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 672.00 | 35 618.00 | | 66 672.00 |
DL TOTAL (I) | 567 943.00 | 501 271.00 | | 567 943.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 000.00 | 17 976.00 | | 369 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 915.00 | 12 400.00 | | 13 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 262.00 | 235 267.00 | | 232 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 586.00 | 170 079.00 | | 184 586.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 083.00 | 435 723.00 | | 802 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 025.00 | 936 994.00 | | 1 378 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 083.00 | 435 723.00 | | 800 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 668.00 | | 28 927.00 | 1 112 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 884.00 | | 20 927.00 | 1 109 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 8 000.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 950.00 | 21 659.00 | | 1 032 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 795.00 | 21 659.00 | | 1 030 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 425.00 | 8 000.00 | | 5 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 262.00 | 232 262.00 | | 232 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 029.00 | 78 029.00 | | 78 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 252 821.00 | 252 821.00 | | 252 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
VB T. V. A. | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 043.00 | 299 702.00 | 17 341.00 | 317 043.00 |
VW T.V.A. | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 083.00 | 800 083.00 | | 800 083.00 |