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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 779.00 | 476.00 | 1 254.00 |
AN Terrains | 107 624.00 | | 107 624.00 | 107 624.00 |
AP Constructions | 1 316 818.00 | 1 167 623.00 | 149 195.00 | 1 316 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 460.00 | 132 149.00 | 76 311.00 | 208 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 571.00 | 1 300 551.00 | 1 880 021.00 | 3 180 571.00 |
BN En cours de production de biens | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 057.00 | 19 175.00 | 74 882.00 | 94 057.00 |
BZ Autres créances | 373 710.00 | | 373 710.00 | 373 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 201 934.00 | 93 796.00 | 10 108 138.00 | 10 201 934.00 |
CF Disponibilités | 1 574 788.00 | | 1 574 788.00 | 1 574 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 252 129.00 | 112 971.00 | 12 139 158.00 | 12 252 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 432 700.00 | 1 413 521.00 | 14 019 179.00 | 15 432 700.00 |
CU Autres participations | 546 415.00 | | 546 415.00 | 546 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 918 222.00 | 10 123 174.00 | | 9 918 222.00 |
DH Report à nouveau | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 359.00 | 545 048.00 | | 1 047 359.00 |
DK Provisions réglementées | 93 248.00 | 100 484.00 | | 93 248.00 |
DL TOTAL (I) | 12 123 249.00 | 11 833 127.00 | | 12 123 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 945.00 | 6 349.00 | | 76 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 443.00 | 661 955.00 | | 317 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 777.00 | 36 845.00 | | 25 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 258.00 | 110 276.00 | | 110 258.00 |
EA Autres dettes | 1 343 066.00 | 1 220 326.00 | | 1 343 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 489.00 | 2 035 750.00 | | 1 873 489.00 |
ED (V) | 22 442.00 | 3 187.00 | | 22 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 019 179.00 | 13 872 064.00 | | 14 019 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 481.00 | | 1 372 481.00 | 1 372 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 481.00 | | 1 372 481.00 | 1 372 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143 951.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 652 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 839.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 110.00 | 7 610.00 | | 13 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 429.00 | | 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373.00 | 170.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 599.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 163.00 | 7 011.00 | | 12 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 379.00 | 299 956.00 | | 238 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 708.00 | 1 995 288.00 | | 2 448 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 349.00 | 1 450 241.00 | | 1 401 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047 359.00 | 545 048.00 | | 1 047 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 207 818.00 | | | 3 207 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 180 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 632 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 148.00 | | | 1 660 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546 415.00 | | | 1 546 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 809.00 | 47 206.00 | 75 464.00 | 1 328 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | 267.00 | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 297.00 | 46 940.00 | 75 464.00 | 1 328 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 484.00 | 373.00 | 7 610.00 | 100 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 484.00 | 373.00 | 7 610.00 | 100 484.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 373.00 | 7 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656 110.00 | 1 656 110.00 | | 1 656 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 945.00 | 76 945.00 | | 76 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 289.00 | 450 279.00 | 1 023 010.00 | 1 473 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 489.00 | 1 873 489.00 | | 1 873 489.00 |