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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AN Terrains | 107 624.00 | | 107 624.00 | 107 624.00 |
AP Constructions | 1 306 236.00 | 1 234 810.00 | 71 427.00 | 1 306 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 279.00 | 140 581.00 | 61 698.00 | 202 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 159.00 | 1 376 645.00 | 581 514.00 | 1 958 159.00 |
BN En cours de production de biens | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 938.00 | 18 024.00 | 288 913.00 | 306 938.00 |
BZ Autres créances | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 210 272.00 | 203 106.00 | 10 007 166.00 | 10 210 272.00 |
CF Disponibilités | 1 789 691.00 | | 1 789 691.00 | 1 789 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 329 181.00 | 221 131.00 | 12 108 050.00 | 12 329 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 287 340.00 | 1 597 776.00 | 12 689 564.00 | 14 287 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
CU Autres participations | 340 765.00 | | 340 765.00 | 340 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 775 472.00 | 10 166 884.00 | | 9 775 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 166.00 | 1 608 588.00 | | 1 301 166.00 |
DK Provisions réglementées | 58 334.00 | 64 667.00 | | 58 334.00 |
DL TOTAL (I) | 11 513 373.00 | 12 218 539.00 | | 11 513 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 292.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 139.00 | 1 474 399.00 | | 845 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 709.00 | 20 267.00 | | 32 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 731.00 | 98 521.00 | | 294 731.00 |
EA Autres dettes | 3 393.00 | 506 541.00 | | 3 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 191.00 | 2 100 020.00 | | 1 176 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 689 564.00 | 14 318 559.00 | | 12 689 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 271.00 | 2 100 020.00 | | 906 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 292.00 | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 791.00 | | 1 353 791.00 | 1 353 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 791.00 | | 1 353 791.00 | 1 353 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 438.00 | |
GE Autres charges | | | 4 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 325 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 102.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 294 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 203 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 323.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 573 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 128 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 332.00 | 6 723.00 | | 6 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 332.00 | 134 723.00 | | 6 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 90.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 90.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 175.00 | 134 633.00 | | 6 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 349.00 | 123 270.00 | | 278 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 797.00 | 3 051 907.00 | | 2 737 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 631.00 | 1 443 319.00 | | 1 436 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301 166.00 | 1 608 588.00 | | 1 301 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 442.00 | | | 1 962 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 283.00 | 1 958 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 283.00 | 1 616 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 423.00 | | | 1 620 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 765.00 | | | 340 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 491.00 | 33 438.00 | 4 283.00 | 1 347 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 237.00 | 33 438.00 | 4 283.00 | 1 346 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 667.00 | | 6 332.00 | 64 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 667.00 | | 6 332.00 | 64 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 731.00 | 294 731.00 | | 294 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UX Autres créances clients | 306 938.00 | 285 309.00 | 21 629.00 | 306 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 570 820.00 | 570 820.00 | | 570 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 099.00 | 305 470.00 | 21 629.00 | 327 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 271.00 | 906 271.00 | | 906 271.00 |