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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AN Terrains | 107 624.00 | | 107 624.00 | 107 624.00 |
AP Constructions | 1 316 818.00 | 1 236 949.00 | 79 869.00 | 1 316 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 894.00 | 91 462.00 | 112 433.00 | 203 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 356.00 | 1 329 665.00 | 845 691.00 | 2 175 356.00 |
BN En cours de production de biens | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 636.00 | 18 024.00 | 282 611.00 | 300 636.00 |
BZ Autres créances | 385 803.00 | | 385 803.00 | 385 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 252 421.00 | 140 084.00 | 9 112 337.00 | 9 252 421.00 |
CF Disponibilités | 2 478 247.00 | | 2 478 247.00 | 2 478 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 422 371.00 | 158 108.00 | 12 264 263.00 | 12 422 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 597 727.00 | 1 487 773.00 | 13 109 954.00 | 14 597 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
CU Autres participations | 545 765.00 | | 545 765.00 | 545 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 650 811.00 | 10 688 572.00 | | 10 650 811.00 |
DH Report à nouveau | | 686 021.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 073.00 | 276 219.00 | | 1 516 073.00 |
DK Provisions réglementées | 71 390.00 | 78 114.00 | | 71 390.00 |
DL TOTAL (I) | 12 616 674.00 | 12 107 325.00 | | 12 616 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 253.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 399.00 | 318 812.00 | | 4 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 334.00 | 23 926.00 | | 20 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 201.00 | 117 145.00 | | 463 201.00 |
EA Autres dettes | 5 114.00 | 4 945.00 | | 5 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 280.00 | 465 081.00 | | 493 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 109 954.00 | 12 572 405.00 | | 13 109 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 280.00 | 465 081.00 | | 493 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 580 619.00 | | 1 580 619.00 | 1 580 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 619.00 | | 1 580 619.00 | 1 580 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 820.00 | |
GE Autres charges | | | 4 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 587 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 596.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 260 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 156 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 965 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 600.00 | 1 000.00 | | 20 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 723.00 | 7 421.00 | | 6 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 323.00 | 8 421.00 | | 27 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 702.00 | 232.00 | | 2 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 423.00 | 232.00 | | 19 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 901.00 | 8 189.00 | | 7 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 212.00 | 125 342.00 | | 457 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 942.00 | 2 130 411.00 | | 3 213 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 869.00 | 1 854 192.00 | | 1 697 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516 073.00 | 276 219.00 | | 1 516 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 445.00 | | 104 128.00 | 2 119 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 218.00 | 2 175 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 218.00 | 1 628 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 426.00 | | 104 128.00 | 1 572 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 765.00 | | | 545 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 342.00 | 38 820.00 | 31 498.00 | 1 322 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 088.00 | 38 820.00 | 31 498.00 | 1 321 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 114.00 | | 6 723.00 | 78 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 114.00 | | 6 723.00 | 78 114.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 300 636.00 | 279 006.00 | 21 629.00 | 300 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 803.00 | 385 803.00 | | 385 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 585.00 | 667 956.00 | 21 629.00 | 689 585.00 |