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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AN Terrains | 107 624.00 | | 107 624.00 | 107 624.00 |
AP Constructions | 1 316 818.00 | 1 214 117.00 | 102 701.00 | 1 316 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 984.00 | 106 971.00 | 41 013.00 | 147 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 119 445.00 | 1 322 342.00 | 797 103.00 | 2 119 445.00 |
BN En cours de production de biens | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 022.00 | 18 983.00 | 209 039.00 | 228 022.00 |
BZ Autres créances | 114 366.00 | | 114 366.00 | 114 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 995 629.00 | 587 629.00 | 9 408 001.00 | 9 995 629.00 |
CF Disponibilités | 2 038 996.00 | | 2 038 996.00 | 2 038 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 381 914.00 | 606 612.00 | 11 775 302.00 | 12 381 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 501 359.00 | 1 928 954.00 | 12 572 405.00 | 14 501 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
CU Autres participations | 545 765.00 | | 545 765.00 | 545 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 688 572.00 | 10 965 581.00 | | 10 688 572.00 |
DH Report à nouveau | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 219.00 | 472 991.00 | | 276 219.00 |
DK Provisions réglementées | 78 114.00 | 85 535.00 | | 78 114.00 |
DL TOTAL (I) | 12 107 325.00 | 12 588 527.00 | | 12 107 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 58 194.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 812.00 | 1 299 906.00 | | 318 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 926.00 | 24 866.00 | | 23 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 145.00 | 141 953.00 | | 117 145.00 |
EA Autres dettes | 4 945.00 | 3 490.00 | | 4 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 081.00 | 1 528 410.00 | | 465 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 572 405.00 | 14 116 937.00 | | 12 572 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 081.00 | 1 528 410.00 | | 465 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 58 194.00 | | 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 923.00 | | 1 434 923.00 | 1 434 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 923.00 | | 1 434 923.00 | 1 434 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 136.00 | |
GE Autres charges | | | 4 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 830.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 323 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 587 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 277.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 14 000.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 421.00 | 7 726.00 | | 7 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 421.00 | 21 726.00 | | 8 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 286.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 526.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 3 826.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 189.00 | 17 901.00 | | 8 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 342.00 | 251 869.00 | | 125 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 411.00 | 1 897 254.00 | | 2 130 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 192.00 | 1 424 263.00 | | 1 854 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 219.00 | 472 991.00 | | 276 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 121.00 | | | 3 133 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 650.00 | 545 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013 676.00 | 2 119 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 026.00 | 1 572 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 452.00 | | | 1 585 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546 415.00 | | | 1 546 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 232.00 | 38 136.00 | 13 026.00 | 1 297 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | 209.00 | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 187.00 | 37 927.00 | 13 026.00 | 1 296 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 535.00 | | 7 421.00 | 85 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 535.00 | | 7 421.00 | 85 535.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 358.00 | 319 358.00 | | 319 358.00 |
UX Autres créances clients | 228 022.00 | 205 242.00 | 22 780.00 | 228 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VP Divers | 114 366.00 | 114 366.00 | | 114 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 145.00 | 117 145.00 | | 117 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 171.00 | 322 391.00 | 22 780.00 | 345 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 081.00 | 465 081.00 | | 465 081.00 |