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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AN Terrains | 107 624.00 | | 107 624.00 | 107 624.00 |
AP Constructions | 1 308 904.00 | 1 229 034.00 | 79 871.00 | 1 308 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 894.00 | 117 203.00 | 86 691.00 | 203 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 442.00 | 1 347 491.00 | 614 951.00 | 1 962 442.00 |
BN En cours de production de biens | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 278.00 | 18 024.00 | 85 253.00 | 103 278.00 |
BZ Autres créances | 2 232 660.00 | | 2 232 660.00 | 2 232 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 942 476.00 | 325 162.00 | 10 617 313.00 | 10 942 476.00 |
CF Disponibilités | 763 719.00 | | 763 719.00 | 763 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 046 794.00 | 343 187.00 | 13 703 607.00 | 14 046 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 009 236.00 | 1 690 678.00 | 14 318 559.00 | 16 009 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
CU Autres participations | 340 765.00 | | 340 765.00 | 340 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 166 884.00 | 10 650 811.00 | | 10 166 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 588.00 | 1 516 073.00 | | 1 608 588.00 |
DK Provisions réglementées | 64 667.00 | 71 390.00 | | 64 667.00 |
DL TOTAL (I) | 12 218 539.00 | 12 616 674.00 | | 12 218 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 233.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474 399.00 | 4 399.00 | | 1 474 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 267.00 | 20 334.00 | | 20 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 521.00 | 463 201.00 | | 98 521.00 |
EA Autres dettes | 506 541.00 | 5 114.00 | | 506 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 020.00 | 493 280.00 | | 2 100 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 318 559.00 | 13 109 954.00 | | 14 318 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 020.00 | 493 280.00 | | 2 100 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 233.00 | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 458.00 | | 1 164 458.00 | 1 164 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 458.00 | | 1 164 458.00 | 1 164 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 475.00 | |
GE Autres charges | | | 4 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 357 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 704.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 684 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 432.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 194 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 000.00 | 20 600.00 | | 128 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 723.00 | 27 323.00 | | 134 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 702.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 19 423.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 633.00 | 7 901.00 | | 134 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 270.00 | 457 212.00 | | 123 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 907.00 | 3 213 942.00 | | 3 051 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 319.00 | 1 697 869.00 | | 1 443 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608 588.00 | 1 516 073.00 | | 1 608 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 356.00 | | 251 735.00 | 2 175 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445 000.00 | 340 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 648.00 | 1 962 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 648.00 | 1 620 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 336.00 | | 11 735.00 | 1 628 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 765.00 | | 240 000.00 | 545 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 665.00 | 37 475.00 | 19 648.00 | 1 329 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 410.00 | 37 475.00 | 19 648.00 | 1 328 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 390.00 | | 6 723.00 | 71 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 158 108.00 | 325 162.00 | 140 084.00 | 158 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 108.00 | 325 162.00 | 140 084.00 | 158 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 498.00 | 325 162.00 | 146 807.00 | 229 498.00 |
UG ‐ Financières | | 325 162.00 | 140 084.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 521.00 | 98 521.00 | | 98 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 541.00 | 506 541.00 | | 506 541.00 |
UX Autres créances clients | 103 278.00 | 81 648.00 | 21 629.00 | 103 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232 660.00 | 2 232 660.00 | | 2 232 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 482.00 | 2 316 853.00 | 21 629.00 | 2 338 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 020.00 | 2 100 020.00 | | 2 100 020.00 |