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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 045.00 | 209.00 | 1 254.00 |
AN Terrains | 107 624.00 | | 107 624.00 | 107 624.00 |
AP Constructions | 1 316 818.00 | 1 191 238.00 | 125 580.00 | 1 316 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 010.00 | 104 949.00 | 56 061.00 | 161 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 121.00 | 1 297 232.00 | 1 835 889.00 | 3 133 121.00 |
BN En cours de production de biens | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 492.00 | 19 079.00 | 299 413.00 | 318 492.00 |
BZ Autres créances | 187 374.00 | | 187 374.00 | 187 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 575 904.00 | 153 978.00 | 10 421 926.00 | 10 575 904.00 |
CF Disponibilités | 1 364 585.00 | | 1 364 585.00 | 1 364 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 454 105.00 | 173 057.00 | 12 281 048.00 | 12 454 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 587 226.00 | 1 470 289.00 | 14 116 937.00 | 15 587 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
CU Autres participations | 546 415.00 | | 546 415.00 | 546 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 965 581.00 | 9 918 222.00 | | 10 965 581.00 |
DH Report à nouveau | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 991.00 | 1 047 359.00 | | 472 991.00 |
DK Provisions réglementées | 85 535.00 | 93 248.00 | | 85 535.00 |
DL TOTAL (I) | 12 588 527.00 | 12 123 249.00 | | 12 588 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 194.00 | 76 945.00 | | 58 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 906.00 | 317 443.00 | | 1 299 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 866.00 | 25 777.00 | | 24 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 953.00 | 110 258.00 | | 141 953.00 |
EA Autres dettes | 3 490.00 | 1 343 066.00 | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 410.00 | 1 873 489.00 | | 1 528 410.00 |
ED (V) | | 22 442.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 116 937.00 | 14 019 179.00 | | 14 116 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 410.00 | 1 873 489.00 | | 1 528 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 194.00 | 76 945.00 | | 58 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 332 325.00 | | 1 332 325.00 | 1 332 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 325.00 | | 1 332 325.00 | 1 332 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 906.00 | |
GE Autres charges | | | 4 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 796.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 182 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 470.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 5 500.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 726.00 | 7 610.00 | | 7 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 726.00 | 13 110.00 | | 21 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 574.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | 373.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 826.00 | 947.00 | | 3 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 901.00 | 12 163.00 | | 17 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 869.00 | 238 379.00 | | 251 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 254.00 | 2 448 708.00 | | 1 897 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 263.00 | 1 401 349.00 | | 1 424 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 991.00 | 1 047 359.00 | | 472 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180 571.00 | | | 3 180 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 133 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 585 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 902.00 | | | 1 632 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546 415.00 | | | 1 546 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 551.00 | 45 906.00 | 49 224.00 | 1 300 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | 267.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 772.00 | 45 639.00 | 49 224.00 | 1 299 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 248.00 | 13.00 | 7 726.00 | 93 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 248.00 | 13.00 | 7 726.00 | 93 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13.00 | 7 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298 997.00 | 1 298 997.00 | | 1 298 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 318 492.00 | | | 318 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 194.00 | 58 194.00 | | 58 194.00 |
VP Divers | 187 374.00 | | | 187 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 953.00 | 141 953.00 | | 141 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 499.00 | 488 604.00 | 1 022 895.00 | 1 511 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 410.00 | 1 528 410.00 | | 1 528 410.00 |