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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 982.00 | 189 357.00 | 3 625.00 | 192 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 076.00 | 224 092.00 | 77 984.00 | 302 076.00 |
BT Marchandises | 356 340.00 | 8 573.00 | 347 768.00 | 356 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 008.00 | 39 482.00 | 701 526.00 | 741 008.00 |
BZ Autres créances | 242 245.00 | | 242 245.00 | 242 245.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 817.00 | 48 055.00 | 1 315 762.00 | 1 363 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 892.00 | 272 147.00 | 1 393 746.00 | 1 665 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
CU Autres participations | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 106 714.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 430 084.00 | 430 084.00 | | 430 084.00 |
DH Report à nouveau | -465 093.00 | -518 489.00 | | -465 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 595.00 | 2 682.00 | | 5 595.00 |
DL TOTAL (I) | 37 257.00 | 31 662.00 | | 37 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 031.00 | 37 509.00 | | 35 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 031.00 | 37 509.00 | | 35 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 411.00 | 211 229.00 | | 338 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 380.00 | 17 772.00 | | 58 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 066.00 | 694 571.00 | | 738 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 135.00 | 147 331.00 | | 178 135.00 |
EA Autres dettes | 8 466.00 | 2 772.00 | | 8 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 457.00 | 1 076 176.00 | | 1 321 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 746.00 | 1 145 347.00 | | 1 393 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 877.00 | 1 076 176.00 | | 1 206 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 444.00 | 211 229.00 | | 193 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 761 557.00 | | 1 761 557.00 | 1 761 557.00 |
FG Production vendue services | 344 304.00 | | 344 304.00 | 344 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 860.00 | | 2 105 860.00 | 2 105 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 110.00 | |
GE Autres charges | | | 35 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 514.00 | 32 314.00 | | 154 514.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 318.00 | 27 092.00 | | 25 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 140.00 | 40 974.00 | | 46 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 232.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 618.00 | 42 206.00 | | 48 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801.00 | 2 575.00 | | 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 833.00 | 3 457.00 | | 8 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 785.00 | 38 749.00 | | 39 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 170.00 | -899.00 | | -3 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 887.00 | 2 379 228.00 | | 2 347 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 291.00 | 2 376 546.00 | | 2 342 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 595.00 | 2 682.00 | | 5 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 876.00 | | | 302 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 801.00 | 13 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801.00 | 302 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 591.00 | | | 68 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 105.00 | | | 220 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 480.00 | 3 611.00 | | 220 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 869.00 | 3 611.00 | | 212 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 509.00 | | 2 478.00 | 37 509.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 073.00 | 8 573.00 | 10 073.00 | 10 073.00 |
6T Sur comptes clients | 60 842.00 | 2 538.00 | 23 897.00 | 60 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 915.00 | 11 111.00 | 33 971.00 | 70 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 424.00 | 11 111.00 | 36 449.00 | 108 424.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 110.00 | 33 970.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 066.00 | 738 066.00 | | 738 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 862.00 | 41 862.00 | | 41 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
UX Autres créances clients | 651 572.00 | | | 651 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 437.00 | | | 89 437.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VC Groupe et associés | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 389.00 | 80 809.00 | 114 580.00 | 195 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 022.00 | 143 022.00 | | 143 022.00 |
VI Groupe et associés | 58 380.00 | 58 380.00 | | 58 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 932.00 | | | 191 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 346.00 | 1 016 346.00 | | 1 016 346.00 |
VW T.V.A. | 92 002.00 | 92 002.00 | | 92 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 457.00 | 1 206 877.00 | 114 580.00 | 1 321 457.00 |