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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 275.00 | 163 918.00 | 356.00 | 164 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 735.00 | 195 064.00 | 72 671.00 | 267 735.00 |
BT Marchandises | 190 982.00 | | 190 982.00 | 190 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 226.00 | 13 580.00 | 259 646.00 | 273 226.00 |
BZ Autres créances | 77 109.00 | | 77 109.00 | 77 109.00 |
CF Disponibilités | 115 300.00 | | 115 300.00 | 115 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 230.00 | 13 580.00 | 655 649.00 | 669 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 965.00 | 208 644.00 | 728 321.00 | 936 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
CU Autres participations | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 430 084.00 | 430 084.00 | | 430 084.00 |
DH Report à nouveau | -891 774.00 | -605 824.00 | | -891 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 749.00 | -285 949.00 | | 69 749.00 |
DL TOTAL (I) | -325 270.00 | -395 019.00 | | -325 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 515.00 | 371 009.00 | | 341 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 202.00 | 11 994.00 | | 26 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 630.00 | 411 390.00 | | 383 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 854.00 | 115 351.00 | | 145 854.00 |
EA Autres dettes | 42 765.00 | 116 878.00 | | 42 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 591.00 | 1 136 622.00 | | 1 053 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 321.00 | 741 603.00 | | 728 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 591.00 | 1 136 622.00 | | 1 053 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 118.00 | | 30 401.00 | 266 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 783.00 | 11 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 783.00 | 267 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 680.00 | | | 65 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 720.00 | | | 190 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 718.00 | | 30 401.00 | 9 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 870.00 | 194.00 | | 194 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 170.00 | 194.00 | | 190 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 734.00 | 1 847.00 | | 11 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 734.00 | 1 847.00 | | 11 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 734.00 | 1 847.00 | | 11 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 630.00 | 383 630.00 | | 383 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 761.00 | 42 761.00 | | 42 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 439.00 | 56 439.00 | | 56 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
UX Autres créances clients | 256 930.00 | 256 930.00 | | 256 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VB T. V. A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 773.00 | 340 773.00 | | 340 773.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VP Divers | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 980.00 | 369 980.00 | | 369 980.00 |
VW T.V.A. | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 389.00 | 1 027 389.00 | | 1 027 389.00 |