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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 982.00 | 191 266.00 | 1 716.00 | 192 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 391.00 | 226 001.00 | 70 391.00 | 296 391.00 |
BT Marchandises | 206 500.00 | | 206 500.00 | 206 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 133.00 | 5 538.00 | 557 594.00 | 563 133.00 |
BZ Autres créances | 37 041.00 | | 37 041.00 | 37 041.00 |
CF Disponibilités | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 955.00 | 5 538.00 | 823 416.00 | 828 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 346.00 | 231 539.00 | 893 807.00 | 1 125 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
CU Autres participations | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 430 084.00 | 430 084.00 | | 430 084.00 |
DH Report à nouveau | -459 498.00 | -465 093.00 | | -459 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 712.00 | 5 595.00 | | -184 712.00 |
DL TOTAL (I) | -147 455.00 | 37 257.00 | | -147 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 128.00 | 35 031.00 | | 35 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 128.00 | 35 031.00 | | 35 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 646.00 | 338 411.00 | | 223 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734.00 | 58 380.00 | | 1 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 218.00 | 738 066.00 | | 565 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 034.00 | 178 135.00 | | 198 034.00 |
EA Autres dettes | | 8 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 006 133.00 | 1 321 457.00 | | 1 006 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 807.00 | 1 393 746.00 | | 893 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 860.00 | 1 206 877.00 | | 920 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 400.00 | 193 444.00 | | 108 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 076.00 | | | 302 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 4 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 293 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 591.00 | | | 68 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 105.00 | | | 220 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 092.00 | 1 909.00 | | 224 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 480.00 | 1 909.00 | | 216 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 031.00 | 161.00 | 64.00 | 35 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
6T Sur comptes clients | 39 482.00 | 1 800.00 | 35 744.00 | 39 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 055.00 | 1 800.00 | 44 317.00 | 48 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 086.00 | 1 961.00 | 44 381.00 | 83 086.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | 44 317.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 218.00 | 565 218.00 | | 565 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 236.00 | 61 236.00 | | 61 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UX Autres créances clients | 555 554.00 | | | 555 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | | | 483.00 |
VC Groupe et associés | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 067.00 | 109 067.00 | | 109 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 580.00 | 29 307.00 | 85 273.00 | 114 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 943.00 | 603 148.00 | 10 795.00 | 613 943.00 |
VW T.V.A. | 83 968.00 | 83 968.00 | | 83 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 633.00 | 903 360.00 | 85 273.00 | 988 633.00 |