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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 733.00 | 163 662.00 | 72.00 | 163 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 691.00 | 194 807.00 | 83 884.00 | 278 691.00 |
BT Marchandises | 221 090.00 | | 221 090.00 | 221 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 575.00 | 11 187.00 | 697 388.00 | 708 575.00 |
BZ Autres créances | 131 514.00 | | 131 514.00 | 131 514.00 |
CF Disponibilités | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 551.00 | 11 187.00 | 1 075 363.00 | 1 086 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 242.00 | 205 995.00 | 1 159 247.00 | 1 365 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
CU Autres participations | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 430 084.00 | 430 084.00 | | 430 084.00 |
DH Report à nouveau | -615 242.00 | -644 210.00 | | -615 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 418.00 | 28 968.00 | | 9 418.00 |
DL TOTAL (I) | -109 069.00 | -118 487.00 | | -109 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 179.00 | 39 629.00 | | 32 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 179.00 | 39 629.00 | | 32 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 835.00 | 125 348.00 | | 98 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 25 900.00 | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 512.00 | 581 058.00 | | 716 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 293.00 | 148 386.00 | | 184 293.00 |
EA Autres dettes | 141 498.00 | 285 202.00 | | 141 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 137.00 | 1 165 895.00 | | 1 236 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 247.00 | 1 087 037.00 | | 1 159 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 919.00 | 1 075 677.00 | | 1 145 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 183.00 | | | 267 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 680.00 | | | 65 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 179.00 | | | 190 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 170.00 | 637.00 | | 194 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 470.00 | 637.00 | | 189 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 629.00 | | 7 450.00 | 39 629.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 821.00 | | 24 634.00 | 35 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 821.00 | | 24 634.00 | 35 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 450.00 | | 32 084.00 | 75 450.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 957.00 | 27 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 512.00 | 716 512.00 | | 716 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 643.00 | 58 643.00 | | 58 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 498.00 | 141 498.00 | | 141 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
UX Autres créances clients | 695 150.00 | 695 150.00 | | 695 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VB T. V. A. | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 591.00 | 7 373.00 | 90 218.00 | 97 591.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 154.00 | 68 154.00 | | 68 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 780.00 | 871 780.00 | | 871 780.00 |
VW T.V.A. | 73 563.00 | 73 563.00 | | 73 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 137.00 | 1 140 919.00 | 90 218.00 | 1 231 137.00 |