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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 733.00 | 163 025.00 | 709.00 | 163 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 183.00 | 194 170.00 | 73 013.00 | 267 183.00 |
BT Marchandises | 203 947.00 | | 203 947.00 | 203 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 008.00 | 35 821.00 | 691 187.00 | 727 008.00 |
BZ Autres créances | 74 248.00 | | 74 248.00 | 74 248.00 |
CF Disponibilités | 34 545.00 | | 34 545.00 | 34 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 845.00 | 35 821.00 | 1 014 024.00 | 1 049 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 028.00 | 229 991.00 | 1 087 037.00 | 1 317 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
CU Autres participations | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 430 084.00 | 430 084.00 | | 430 084.00 |
DH Report à nouveau | -644 210.00 | -459 498.00 | | -644 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 968.00 | -184 712.00 | | 28 968.00 |
DL TOTAL (I) | -118 487.00 | -147 455.00 | | -118 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 629.00 | 35 128.00 | | 39 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 629.00 | 35 128.00 | | 39 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 348.00 | 223 646.00 | | 125 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 900.00 | 1 734.00 | | 25 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 058.00 | 565 218.00 | | 581 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 386.00 | 198 034.00 | | 148 386.00 |
EA Autres dettes | 285 202.00 | | | 285 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 895.00 | 1 006 133.00 | | 1 165 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 037.00 | 893 807.00 | | 1 087 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 677.00 | 920 860.00 | | 1 075 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 827.00 | 108 400.00 | | 26 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 576.00 | | 6 445.00 | 293 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 837.00 | 267 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 911.00 | 65 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 926.00 | 190 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 591.00 | | | 68 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 105.00 | | | 220 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 879.00 | | 6 445.00 | 4 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 001.00 | 1 007.00 | 32 837.00 | 226 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 611.00 | | 2 911.00 | 7 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 389.00 | 1 007.00 | 29 926.00 | 218 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 128.00 | 4 501.00 | | 35 128.00 |
6T Sur comptes clients | 5 538.00 | 30 282.00 | | 5 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 538.00 | 30 282.00 | | 5 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 666.00 | 34 783.00 | | 40 666.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 282.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 058.00 | 581 058.00 | | 581 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 202.00 | 285 202.00 | | 285 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
UX Autres créances clients | 682 968.00 | 682 968.00 | | 682 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
VB T. V. A. | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
VC Groupe et associés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 591.00 | 7 373.00 | 90 218.00 | 97 591.00 |
VI Groupe et associés | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 396.00 | 817 396.00 | | 817 396.00 |
VW T.V.A. | 49 919.00 | 49 919.00 | | 49 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 918.00 | 1 074 700.00 | 90 218.00 | 1 164 918.00 |