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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 275.00 | 163 724.00 | 550.00 | 164 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 118.00 | 194 870.00 | 71 248.00 | 266 118.00 |
BT Marchandises | 215 934.00 | | 215 934.00 | 215 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 588.00 | 11 734.00 | 307 854.00 | 319 588.00 |
BZ Autres créances | 54 645.00 | | 54 645.00 | 54 645.00 |
CF Disponibilités | 72 889.00 | | 72 889.00 | 72 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 089.00 | 11 734.00 | 670 356.00 | 682 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 207.00 | 206 604.00 | 741 603.00 | 948 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
CU Autres participations | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 430 084.00 | 430 084.00 | | 430 084.00 |
DH Report à nouveau | -605 824.00 | -615 242.00 | | -605 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 949.00 | 9 418.00 | | -285 949.00 |
DL TOTAL (I) | -395 019.00 | -109 069.00 | | -395 019.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 179.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 179.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 009.00 | 98 835.00 | | 371 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 90 000.00 | | 110 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 994.00 | 5 000.00 | | 11 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 390.00 | 716 512.00 | | 411 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 351.00 | 184 293.00 | | 115 351.00 |
EA Autres dettes | 116 878.00 | 141 498.00 | | 116 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 622.00 | 1 236 137.00 | | 1 136 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 603.00 | 1 159 247.00 | | 741 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 622.00 | 1 145 919.00 | | 1 136 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 691.00 | | 541.00 | 278 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 115.00 | 9 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 115.00 | 266 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 680.00 | | | 65 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 179.00 | | 541.00 | 190 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 807.00 | 63.00 | | 194 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 107.00 | 63.00 | | 190 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 179.00 | | 32 179.00 | 32 179.00 |
6T Sur comptes clients | 11 187.00 | 547.00 | | 11 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 187.00 | 547.00 | | 11 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 366.00 | 547.00 | 32 179.00 | 43 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 390.00 | 411 390.00 | | 411 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 878.00 | 116 878.00 | | 116 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
UX Autres créances clients | 305 507.00 | 305 507.00 | | 305 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VB T. V. A. | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 190.00 | 370 190.00 | | 370 190.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27.00 | | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VP Divers | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 680.00 | 398 680.00 | | 398 680.00 |
VW T.V.A. | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 628.00 | 1 124 628.00 | | 1 124 628.00 |