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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 082.00 | 9 374.00 | 11 707.00 | 21 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 102.00 | 72 122.00 | 29 980.00 | 102 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 643.00 | 6 334.00 | 16 309.00 | 22 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 704.00 | 87 831.00 | 60 873.00 | 148 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 001.00 | 14 758.00 | 143 243.00 | 158 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 044.00 | 21 470.00 | 159 573.00 | 181 044.00 |
BZ Autres créances | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
CF Disponibilités | 75 037.00 | | 75 037.00 | 75 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 254.00 | 36 229.00 | 414 026.00 | 450 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 958.00 | 124 059.00 | 474 899.00 | 598 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
DH Report à nouveau | 137 496.00 | 92 163.00 | | 137 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 312.00 | 45 333.00 | | 28 312.00 |
DL TOTAL (I) | 202 956.00 | 174 644.00 | | 202 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 651.00 | 1 841.00 | | 7 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 2 153.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 769.00 | 81 779.00 | | 113 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 747.00 | 121 287.00 | | 148 747.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | 48 809.00 | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 943.00 | 255 869.00 | | 271 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 899.00 | 430 514.00 | | 474 899.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 292.00 | 255 869.00 | | 264 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 922.00 | | 1 249 922.00 | 1 249 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 922.00 | | 1 249 922.00 | 1 249 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 392.00 | |
GE Autres charges | | | 3 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 488.00 | 4 544.00 | | 5 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 965.00 | 15 584.00 | | 46 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | 1 659.00 | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | 1 659.00 | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746.00 | -1 659.00 | | -746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 3 578.00 | | 2 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 864.00 | 1 150 012.00 | | 1 275 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 552.00 | 1 104 679.00 | | 1 247 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 312.00 | 45 333.00 | | 28 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 136.00 | | 22 428.00 | 131 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 859.00 | 148 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 859.00 | 126 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 292.00 | | 18 628.00 | 112 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 843.00 | | 3 800.00 | 18 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 873.00 | 10 483.00 | 4 859.00 | 75 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 873.00 | 10 483.00 | 4 859.00 | 75 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 63 340.00 | | | 63 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 448.00 | 14 758.00 | 18 448.00 | 18 448.00 |
6T Sur comptes clients | 19 837.00 | 1 634.00 | | 19 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 619.00 | 16 392.00 | 18 448.00 | 44 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 619.00 | 16 392.00 | 18 448.00 | 44 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 392.00 | 18 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 769.00 | 113 769.00 | | 113 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
UX Autres créances clients | 155 352.00 | | | 155 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
VB T. V. A. | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
VP Divers | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 860.00 | 239 860.00 | | 239 860.00 |
VW T.V.A. | 66 013.00 | 66 013.00 | | 66 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 292.00 | 264 292.00 | | 264 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 539.00 | 5 642.00 | | 9 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 584.00 | 11 710.00 | | 21 584.00 |
ST Autres comptes | 101 594.00 | 98 682.00 | | 101 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 913.00 | 45 442.00 | | 65 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 5 820.00 | 10 344.00 | | 5 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 898.00 | 2 859.00 | | 2 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 437.00 | 8 501.00 | | 12 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 644.00 | 218 517.00 | | 249 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 181.00 | 125 108.00 | | 145 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 912.00 | 166 178.00 | | 194 912.00 |