| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 082.00 | 14 560.00 | 6 522.00 | 21 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 251.00 | 68 397.00 | 17 854.00 | 86 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 203.00 | 6 334.00 | 16 869.00 | 23 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 414.00 | 89 292.00 | 44 122.00 | 133 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 539.00 | 22 334.00 | 156 205.00 | 178 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 328.00 | 24 000.00 | 177 328.00 | 201 328.00 |
BZ Autres créances | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
CF Disponibilités | 123 829.00 | | 123 829.00 | 123 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 407.00 | 46 334.00 | 490 073.00 | 536 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 821.00 | 135 626.00 | 534 195.00 | 669 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
DH Report à nouveau | 207 377.00 | 148 668.00 | | 207 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 350.00 | 58 709.00 | | 14 350.00 |
DL TOTAL (I) | 258 875.00 | 244 525.00 | | 258 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 750.00 | 19 691.00 | | 13 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 80.00 | | 2 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 802.00 | | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 491.00 | 157 641.00 | | 80 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 316.00 | 163 703.00 | | 160 316.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 46 135.00 | | 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 320.00 | 387 249.00 | | 275 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 195.00 | 631 775.00 | | 534 195.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 698.00 | 374 063.00 | | 268 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 326.00 | | 2 088.00 | 131 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 122.00 | | 2 088.00 | 108 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 557.00 | 10 400.00 | | 72 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 557.00 | 10 400.00 | | 72 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 788.00 | 22 334.00 | 21 788.00 | 21 788.00 |
6T Sur comptes clients | 23 500.00 | 500.00 | | 23 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 622.00 | 22 835.00 | 21 788.00 | 51 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 622.00 | 22 835.00 | 21 788.00 | 51 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 835.00 | 21 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 491.00 | 80 491.00 | | 80 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 252.00 | 52 252.00 | | 52 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
UX Autres créances clients | 172 013.00 | 172 013.00 | | 172 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
VB T. V. A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 187.00 | 6 563.00 | 6 623.00 | 13 187.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VP Divers | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 242.00 | 257 242.00 | | 257 242.00 |
VW T.V.A. | 71 367.00 | 71 367.00 | | 71 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 519.00 | 267 895.00 | 6 623.00 | 274 519.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 679.00 | 9 211.00 | | 8 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 508.00 | 12 668.00 | | 16 508.00 |
ST Autres comptes | 132 361.00 | 128 594.00 | | 132 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 986.00 | 52 447.00 | | 48 986.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
YT Sous‐traitance | 5 734.00 | 6 684.00 | | 5 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 884.00 | 2 870.00 | | 2 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 563.00 | 12 081.00 | | 11 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 549.00 | 289 964.00 | | 318 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 499.00 | 174 374.00 | | 164 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 589.00 | 200 394.00 | | 203 589.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |