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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 723.00 | 11 757.00 | 4 966.00 | 16 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 549.00 | 52 435.00 | 11 114.00 | 63 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 203.00 | 6 334.00 | 16 869.00 | 23 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 353.00 | 70 526.00 | 35 826.00 | 106 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 913.00 | 23 107.00 | 109 806.00 | 132 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 594.00 | 12 255.00 | 188 339.00 | 200 594.00 |
BZ Autres créances | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CF Disponibilités | 193 060.00 | | 193 060.00 | 193 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 936.00 | 35 363.00 | 496 573.00 | 531 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 289.00 | 105 889.00 | 532 399.00 | 638 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
DH Report à nouveau | 131 727.00 | 207 377.00 | | 131 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 124.00 | 14 350.00 | | 67 124.00 |
DL TOTAL (I) | 235 999.00 | 258 875.00 | | 235 999.00 |
DP Provisions pour risques | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 953.00 | 13 750.00 | | 9 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 991.00 | 2 400.00 | | 12 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 110.00 | 802.00 | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 331.00 | 80 491.00 | | 95 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 998.00 | 160 316.00 | | 158 998.00 |
EA Autres dettes | 5 203.00 | 179.00 | | 5 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 586.00 | 275 320.00 | | 283 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 399.00 | 534 195.00 | | 532 399.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 226.00 | 268 698.00 | | 280 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 414.00 | | 2 498.00 | 133 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 559.00 | 106 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 559.00 | 83 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 211.00 | | 2 498.00 | 110 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 957.00 | 7 716.00 | 26 481.00 | 82 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 957.00 | 7 716.00 | 26 481.00 | 82 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 814.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 334.00 | 23 107.00 | 22 334.00 | 22 334.00 |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | 570.00 | 12 315.00 | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 669.00 | 23 678.00 | 34 649.00 | 52 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 669.00 | 36 491.00 | 34 649.00 | 52 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 157.00 | 12 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 331.00 | 95 331.00 | | 95 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 666.00 | 57 666.00 | | 57 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
UX Autres créances clients | 183 671.00 | 183 671.00 | | 183 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VB T. V. A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 953.00 | 6 593.00 | 3 361.00 | 9 953.00 |
VI Groupe et associés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 165.00 | 229 165.00 | | 229 165.00 |
VW T.V.A. | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 476.00 | 279 116.00 | 3 361.00 | 282 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 365.00 | 8 679.00 | | 11 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 616.00 | 16 508.00 | | 16 616.00 |
ST Autres comptes | 115 652.00 | 132 361.00 | | 115 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 810.00 | 48 986.00 | | 38 810.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 707.00 | 43 745.00 | | 32 707.00 |
YT Sous‐traitance | 684.00 | 5 734.00 | | 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 103.00 | 2 884.00 | | 3 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 468.00 | 11 563.00 | | 14 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 011.00 | 318 549.00 | | 265 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 270.00 | 164 499.00 | | 135 270.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 762.00 | 203 589.00 | | 171 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |