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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 082.00 | 11 103.00 | 9 979.00 | 21 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 163.00 | 49 115.00 | 35 048.00 | 84 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 203.00 | 6 334.00 | 16 869.00 | 23 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 326.00 | 66 553.00 | 64 773.00 | 131 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 949.00 | 14 525.00 | 152 424.00 | 166 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 868.00 | 23 096.00 | 156 773.00 | 179 868.00 |
BZ Autres créances | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
CF Disponibilités | 91 845.00 | | 91 845.00 | 91 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 094.00 | 37 621.00 | 447 473.00 | 485 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 420.00 | 104 174.00 | 512 246.00 | 616 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
DH Report à nouveau | 165 808.00 | 137 496.00 | | 165 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 860.00 | 28 312.00 | | 32 860.00 |
DL TOTAL (I) | 235 816.00 | 202 956.00 | | 235 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 782.00 | 7 651.00 | | 26 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 46.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 432.00 | 113 769.00 | | 95 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 010.00 | 148 747.00 | | 150 010.00 |
EA Autres dettes | 3 942.00 | 1 731.00 | | 3 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 430.00 | 271 943.00 | | 276 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 246.00 | 474 899.00 | | 512 246.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 739.00 | 264 292.00 | | 256 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 704.00 | | 20 381.00 | 148 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 759.00 | 131 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 759.00 | 108 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 061.00 | | 19 821.00 | 126 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 643.00 | | 560.00 | 22 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 496.00 | 12 777.00 | 34 055.00 | 81 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 496.00 | 12 777.00 | 34 055.00 | 81 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 63 340.00 | | | 63 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 758.00 | 14 525.00 | 14 758.00 | 14 758.00 |
6T Sur comptes clients | 21 470.00 | 1 626.00 | | 21 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 563.00 | 16 151.00 | 14 758.00 | 42 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 563.00 | 16 151.00 | 14 758.00 | 42 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 151.00 | 14 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 432.00 | 95 432.00 | | 95 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
UX Autres créances clients | 151 754.00 | | | 151 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
VB T. V. A. | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 138.00 | 6 446.00 | 19 691.00 | 26 138.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
VP Divers | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 503.00 | 249 503.00 | | 249 503.00 |
VW T.V.A. | 67 398.00 | 67 398.00 | | 67 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 431.00 | 256 739.00 | 19 691.00 | 276 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 080.00 | 9 539.00 | | 12 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 225.00 | 21 584.00 | | 25 225.00 |
ST Autres comptes | 117 377.00 | 101 594.00 | | 117 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 618.00 | 65 913.00 | | 80 618.00 |
YT Sous‐traitance | 10 150.00 | 5 820.00 | | 10 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 885.00 | 2 898.00 | | 2 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 965.00 | 12 437.00 | | 14 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 575.00 | 249 644.00 | | 271 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 040.00 | 145 181.00 | | 171 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 370.00 | 194 912.00 | | 233 370.00 |