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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 082.00 | 12 831.00 | 8 250.00 | 21 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 163.00 | 59 725.00 | 24 438.00 | 84 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 203.00 | 6 334.00 | 16 869.00 | 23 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 326.00 | 78 891.00 | 52 435.00 | 131 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 022.00 | 21 788.00 | 143 234.00 | 165 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 466.00 | 23 500.00 | 288 966.00 | 312 466.00 |
BZ Autres créances | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
CF Disponibilités | 117 880.00 | | 117 880.00 | 117 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 628.00 | 45 288.00 | 579 340.00 | 624 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 953.00 | 124 179.00 | 631 775.00 | 755 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
DH Report à nouveau | 148 668.00 | 165 808.00 | | 148 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 709.00 | 32 860.00 | | 58 709.00 |
DL TOTAL (I) | 244 525.00 | 235 816.00 | | 244 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 691.00 | 26 782.00 | | 19 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 264.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 641.00 | 95 432.00 | | 157 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 703.00 | 150 010.00 | | 163 703.00 |
EA Autres dettes | 46 135.00 | 3 942.00 | | 46 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 249.00 | 276 430.00 | | 387 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 775.00 | 512 246.00 | | 631 775.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 063.00 | 256 739.00 | | 374 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 326.00 | | | 131 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 122.00 | | | 108 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 218.00 | 12 339.00 | | 60 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 218.00 | 12 339.00 | | 60 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 525.00 | 21 788.00 | 14 525.00 | 14 525.00 |
6T Sur comptes clients | 23 096.00 | 404.00 | | 23 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 955.00 | 22 192.00 | 14 525.00 | 43 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 955.00 | 22 192.00 | 14 525.00 | 43 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 192.00 | 14 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 641.00 | 157 641.00 | | 157 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 564.00 | 55 564.00 | | 55 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
UX Autres créances clients | 284 351.00 | 284 351.00 | | 284 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
VB T. V. A. | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 691.00 | 6 505.00 | 13 187.00 | 19 691.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 930.00 | 364 930.00 | | 364 930.00 |
VW T.V.A. | 66 326.00 | 66 326.00 | | 66 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 250.00 | 374 063.00 | 13 187.00 | 387 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 211.00 | 12 080.00 | | 9 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 668.00 | 25 225.00 | | 12 668.00 |
ST Autres comptes | 128 594.00 | 117 377.00 | | 128 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 447.00 | 80 618.00 | | 52 447.00 |
YT Sous‐traitance | 6 684.00 | 10 150.00 | | 6 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 870.00 | 2 885.00 | | 2 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 081.00 | 14 965.00 | | 12 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 964.00 | 271 575.00 | | 289 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 374.00 | 171 040.00 | | 174 374.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 394.00 | 233 370.00 | | 200 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |