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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 723.00 | 12 654.00 | 4 069.00 | 16 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 675.00 | 55 965.00 | 6 710.00 | 62 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 703.00 | 6 334.00 | 17 369.00 | 23 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 979.00 | 74 953.00 | 31 026.00 | 105 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 369.00 | 29 586.00 | 134 783.00 | 164 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 472.00 | 2 884.00 | 153 587.00 | 156 472.00 |
BZ Autres créances | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CF Disponibilités | 148 203.00 | | 148 203.00 | 148 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 674.00 | 32 470.00 | 442 204.00 | 474 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 653.00 | 107 424.00 | 473 229.00 | 580 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
DH Report à nouveau | 133 851.00 | 131 727.00 | | 133 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 354.00 | 67 124.00 | | 73 354.00 |
DL TOTAL (I) | 244 353.00 | 235 999.00 | | 244 353.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 814.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 814.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 361.00 | 9 953.00 | | 3 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 800.00 | 12 991.00 | | 14 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 687.00 | 1 110.00 | | 4 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 888.00 | 95 331.00 | | 90 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 034.00 | 158 998.00 | | 113 034.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | 5 203.00 | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 876.00 | 283 586.00 | | 228 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 229.00 | 532 399.00 | | 473 229.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 876.00 | 280 226.00 | | 228 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 353.00 | | 1 674.00 | 106 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 047.00 | 105 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 047.00 | 82 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 149.00 | | 1 174.00 | 83 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 203.00 | | 500.00 | 23 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 192.00 | 6 474.00 | 2 047.00 | 64 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 192.00 | 6 474.00 | 2 047.00 | 64 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 107.00 | 29 586.00 | 23 107.00 | 23 107.00 |
6T Sur comptes clients | 12 255.00 | 1 884.00 | 11 255.00 | 12 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 697.00 | 31 470.00 | 34 362.00 | 41 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 511.00 | 31 470.00 | 47 176.00 | 54 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 362.00 | 24 069.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 107.00 | 23 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 888.00 | 90 888.00 | | 90 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 280.00 | 50 280.00 | | 50 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
UX Autres créances clients | 153 010.00 | 153 010.00 | | 153 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VI Groupe et associés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 805.00 | 185 805.00 | | 185 805.00 |
VW T.V.A. | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 190.00 | 224 190.00 | | 224 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 490.00 | 11 365.00 | | 14 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 543.00 | 16 616.00 | | 12 543.00 |
ST Autres comptes | 125 954.00 | 115 652.00 | | 125 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 437.00 | 38 810.00 | | 56 437.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 911.00 | 32 707.00 | | 75 911.00 |
YT Sous‐traitance | 708.00 | 684.00 | | 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 383.00 | 3 103.00 | | 2 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 873.00 | 14 468.00 | | 16 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 486.00 | 265 011.00 | | 233 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 329.00 | 135 270.00 | | 116 329.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 642.00 | 171 762.00 | | 195 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |