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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 662.00 | 6 516.00 | 9 146.00 | 15 662.00 |
AH Fonds commercial | 231 570.00 | | 231 570.00 | 231 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 874 607.00 | 874 607.00 | | 874 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 998.00 | 99 653.00 | 56 346.00 | 155 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 682.00 | 668 735.00 | 303 947.00 | 972 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 046.00 | 1 649 511.00 | 1 448 535.00 | 3 098 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
BZ Autres créances | 199 013.00 | | 199 013.00 | 199 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
CF Disponibilités | 1 004 420.00 | | 1 004 420.00 | 1 004 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 523.00 | | 1 256 523.00 | 1 256 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 569.00 | 1 649 511.00 | 2 705 058.00 | 4 354 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 400.00 | 461 400.00 | | 461 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
DG Autres réserves | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
DH Report à nouveau | 133.00 | 138.00 | | 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 373.00 | 174 995.00 | | 149 373.00 |
DK Provisions réglementées | 3 383.00 | 5 287.00 | | 3 383.00 |
DL TOTAL (I) | 673 561.00 | 701 092.00 | | 673 561.00 |
DQ Provisions pour charges | | 124 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 124 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 938.00 | 371 530.00 | | 1 149 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 779.00 | 350 673.00 | | 363 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 261.00 | 53 461.00 | | 61 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 426.00 | 102 625.00 | | 372 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 927.00 | 92 240.00 | | 79 927.00 |
EA Autres dettes | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 497.00 | 970 529.00 | | 2 031 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 058.00 | 1 795 621.00 | | 2 705 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 089.00 | | 1 708 089.00 | 1 708 089.00 |
FQ Autres produits | | | 12 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 802.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 868.00 | 44 278.00 | | 126 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 152.00 | 18 651.00 | | 186 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 284.00 | 25 627.00 | | -59 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 332.00 | 68 834.00 | | 69 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 818.00 | 1 775 222.00 | | 1 852 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 446.00 | 1 600 226.00 | | 1 703 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 373.00 | 174 995.00 | | 149 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 598.00 | | 901 448.00 | 2 196 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 098 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 848 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 162.00 | | 900.00 | 17 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947 865.00 | | 900 548.00 | 1 947 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 508.00 | 90 003.00 | | 1 559 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 378.00 | 139.00 | | 6 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 130.00 | 89 864.00 | | 1 553 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 013.00 | | | 199 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 265.00 | 222 265.00 | | 222 265.00 |